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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | 1 299 480.00 | 100 520.00 | 1 400 000.00 |
AN Terrains | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
AP Constructions | 126 316.00 | 126 316.00 | | 126 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 704.00 | 131 605.00 | 15 099.00 | 146 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 808.00 | 190 516.00 | 12 292.00 | 202 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 528.00 | | 46 528.00 | 46 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 468.00 | | 165 468.00 | 165 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 295.00 | 1 751 845.00 | 351 450.00 | 2 103 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 210.00 | 78 731.00 | 66 479.00 | 145 210.00 |
BZ Autres créances | 2 596 880.00 | | 2 596 880.00 | 2 596 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 027 632.00 | | 1 027 632.00 | 1 027 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 779 205.00 | 78 731.00 | 3 700 474.00 | 3 779 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 882 500.00 | 1 830 576.00 | 4 051 923.00 | 5 882 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
CU Autres participations | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 669 189.00 | 2 225 702.00 | | 2 669 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 626.00 | 443 486.00 | | 219 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 200.00 | 2 677 573.00 | | 2 897 200.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 834.00 | 125 257.00 | | 69 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 834.00 | 125 257.00 | | 101 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 764.00 | 143 159.00 | | 125 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 649.00 | 669 485.00 | | 721 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 735.00 | 214 976.00 | | 175 735.00 |
EA Autres dettes | 29 687.00 | 34 064.00 | | 29 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 890.00 | 1 061 739.00 | | 1 052 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 923.00 | 3 864 569.00 | | 4 051 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 890.00 | 1 061 739.00 | | 1 052 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 889.00 | | 29 406.00 | 2 073 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 103 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 838.00 | | | 1 400 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 262.00 | | 29 406.00 | 460 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 789.00 | | | 212 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 963.00 | 107 882.00 | | 1 643 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 358.00 | 99 960.00 | | 1 200 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 605.00 | 7 922.00 | | 443 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 257.00 | 32 000.00 | 55 423.00 | 125 257.00 |
6T Sur comptes clients | 80 977.00 | 813.00 | 3 058.00 | 80 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 977.00 | 813.00 | 3 058.00 | 80 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 233.00 | 32 813.00 | 58 481.00 | 206 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 813.00 | 58 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 736.00 | 80 736.00 | | 80 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 649.00 | 721 649.00 | | 721 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 695.00 | 95 695.00 | | 95 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 244.00 | 60 244.00 | | 60 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 468.00 | | 165 468.00 | 165 468.00 |
UX Autres créances clients | 145 210.00 | 145 210.00 | | 145 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 78 108.00 | 78 108.00 | | 78 108.00 |
VC Groupe et associés | 2 081 697.00 | 2 081 697.00 | | 2 081 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
VP Divers | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 683.00 | 435 683.00 | | 435 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 555.00 | 2 798 087.00 | 165 468.00 | 2 963 555.00 |
VW T.V.A. | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 890.00 | 1 052 890.00 | | 1 052 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |