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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 087 298.00 | | 1 087 298.00 | 1 087 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 14.00 | 31.00 | 46.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 863.00 | 71 801.00 | 78 061.00 | 149 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BF Prêts | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 079.00 | 82 816.00 | 2 419 262.00 | 2 502 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 795.00 | 41 982.00 | 1 108 813.00 | 1 150 795.00 |
BZ Autres créances | 237 983.00 | | 237 983.00 | 237 983.00 |
CF Disponibilités | 298 978.00 | | 298 978.00 | 298 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 418.00 | | 162 418.00 | 162 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 176.00 | 41 982.00 | 1 808 194.00 | 1 850 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 255.00 | 124 798.00 | 4 227 457.00 | 4 352 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
CU Autres participations | 1 224 256.00 | | 1 224 256.00 | 1 224 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 124.00 | | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 587.00 | | | 300 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 712.00 | | | 1 950 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 668.00 | | | 528 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 314.00 | | | 1 068 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 878.00 | | | 47 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 700.00 | | | 386 700.00 |
EA Autres dettes | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 744.00 | | | 2 276 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 457.00 | | | 4 227 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 576.00 | | | 1 809 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | | | 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 834 380.00 | 4 584.00 | 1 838 965.00 | 1 834 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 380.00 | 4 584.00 | 1 838 965.00 | 1 834 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 283.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 715 161.00 | | | 715 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 948.00 | | | -15 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 166.00 | | | 2 905 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 578.00 | | | 2 604 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 587.00 | | | 300 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 582.00 | | 45 799.00 | 2 497 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 1 253 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 302.00 | 2 502 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 300.00 | 1 087 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 645.00 | | | 1 128 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 065.00 | | 45 799.00 | 115 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 873.00 | | | 1 253 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 283.00 | 15 833.00 | 41 300.00 | 108 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 312.00 | 3.00 | 41 300.00 | 41 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 972.00 | 15 830.00 | | 66 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 879.00 | 47 879.00 | | 47 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 701.00 | 386 701.00 | | 386 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085 497.00 | 1 085 497.00 | | 1 085 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
UP Prêts | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 796.00 | 1 100 417.00 | 50 378.00 | 1 150 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 914.00 | 60 745.00 | 467 169.00 | 527 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 984.00 | 237 984.00 | | 237 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 418.00 | 162 418.00 | | 162 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 722.00 | 1 500 820.00 | 79 902.00 | 1 580 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 745.00 | 1 809 576.00 | 467 169.00 | 2 276 745.00 |