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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 038.00 | 5 938.00 | 2 100.00 | 8 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 508.00 | 154 521.00 | 9 987.00 | 164 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 440.00 | 171 175.00 | 35 265.00 | 206 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 066.00 | | 60 066.00 | 60 066.00 |
BZ Autres créances | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CF Disponibilités | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 336.00 | | 117 336.00 | 117 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 776.00 | 171 175.00 | 152 601.00 | 323 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 483.00 | | | 160 483.00 |
DH Report à nouveau | -128 464.00 | | | -128 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
DL TOTAL (I) | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 970.00 | | | 109 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 601.00 | | | 152 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 450.00 | | | 108 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 452.00 | 2 602.00 | 404 054.00 | 401 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 452.00 | 2 602.00 | 404 054.00 | 401 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 155.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 575.00 | | | 417 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 348.00 | | | 415 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 325.00 | | 14 686.00 | 255 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 572.00 | 206 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 830.00 | 23 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 742.00 | 174 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 984.00 | | 14 625.00 | 221 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 873.00 | | 61.00 | 7 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 592.00 | 10 155.00 | 63 572.00 | 224 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 224.00 | | 1 830.00 | 10 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 367.00 | 10 155.00 | 61 742.00 | 214 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 441.00 | 62 441.00 | | 62 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
UX Autres créances clients | 60 066.00 | | | 60 066.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 547.00 | 6 027.00 | 1 520.00 | 7 547.00 |
VI Groupe et associés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 974.00 | 82 323.00 | 6 651.00 | 88 974.00 |
VW T.V.A. | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 970.00 | 108 450.00 | 1 520.00 | 109 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
ST Autres comptes | 152 941.00 | | | 152 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 613.00 | | | 60 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 374.00 | | | 80 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 774.00 | | | 216 774.00 |