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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 926.00 | 14 955.00 | 4 970.00 | 19 926.00 |
040 Immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 098.00 | 15 313.00 | 53 785.00 | 69 098.00 |
072 Créances – Autres | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
084 Disponibilités | 114 014.00 | | 114 014.00 | 114 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 635.00 | | 126 635.00 | 126 635.00 |
110 Total général Actif | 195 732.00 | 15 313.00 | 180 419.00 | 195 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 539.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 902.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 373.00 | 184 500.00 | | 107 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 872.00 | 199 000.00 | | 121 872.00 |
242 Autres charges externes. | 132 503.00 | 177 155.00 | | 132 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | 1 360.00 | | 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | -70.00 | 4 154.00 | | -70.00 |
252 Charges sociales | 1 388.00 | 1 498.00 | | 1 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 104.00 | 995.00 | | 1 104.00 |
262 Autres charges | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 368.00 | 185 162.00 | | 142 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 496.00 | 13 839.00 | | -20 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 496.00 | 13 839.00 | | -20 496.00 |