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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
AH Fonds commercial | 776 947.00 | | 776 947.00 | 776 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 576 171.00 | 246 573.00 | 329 598.00 | 576 171.00 |
AP Constructions | 114 427.00 | 94 137.00 | 20 290.00 | 114 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545 188.00 | 1 474 987.00 | 70 201.00 | 1 545 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 391.00 | 208 523.00 | 20 868.00 | 229 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 164.00 | 2 030 668.00 | 1 232 496.00 | 3 263 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BN En cours de production de biens | 174 660.00 | | 174 660.00 | 174 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 450.00 | | 353 450.00 | 353 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 624.00 | | 236 624.00 | 236 624.00 |
BZ Autres créances | 79 975.00 | | 79 975.00 | 79 975.00 |
CF Disponibilités | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 532.00 | | 78 532.00 | 78 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 441.00 | | 971 441.00 | 971 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 605.00 | 2 030 668.00 | 2 203 936.00 | 4 234 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 888.00 | | | 888.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 133.00 | 343 133.00 | | 343 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 345 328.00 | 1 345 328.00 | | 1 345 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
DH Report à nouveau | -566 699.00 | -483 709.00 | | -566 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 713.00 | -82 991.00 | | -385 713.00 |
DL TOTAL (I) | 740 631.00 | 1 126 343.00 | | 740 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 749.00 | 65 065.00 | | 63 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 496.00 | 143 451.00 | | 143 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 042.00 | 434 008.00 | | 517 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 018.00 | 733 582.00 | | 739 018.00 |
EA Autres dettes | | 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 463 305.00 | 1 376 764.00 | | 1 463 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 936.00 | 2 503 108.00 | | 2 203 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 950.00 | 632 330.00 | | 720 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 947.00 | 1 546 149.00 | 1 765 096.00 | 218 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 947.00 | 1 546 149.00 | 1 765 096.00 | 218 947.00 |
FM Production stockée | | | -43 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 148 356.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | -1.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 148 356.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 1 861.00 | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 098.00 | 1 861.00 | | 2 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 035.00 | 146 495.00 | | -2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 401.00 | 2 612 500.00 | | 1 722 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 114.00 | 2 695 491.00 | | 2 108 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 713.00 | -82 991.00 | | -385 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263 164.00 | | | 3 263 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 263 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 889 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359 566.00 | | | 1 359 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 006.00 | | | 1 889 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 503.00 | 117 166.00 | | 1 913 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 400.00 | 36 622.00 | | 216 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 103.00 | 80 544.00 | | 1 697 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 218.00 | 52 218.00 | | 52 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 042.00 | 345 720.00 | 94 916.00 | 517 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 093.00 | 169 084.00 | 208 005.00 | 549 093.00 |
UP Prêts | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 235 736.00 | 235 736.00 | | 235 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
VB T. V. A. | 48 618.00 | 48 618.00 | 4.00 | 48 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 750.00 | | 34 875.00 | 63 750.00 |
VI Groupe et associés | 91 278.00 | 91 278.00 | | 91 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 372.00 | 26 097.00 | 69 667.00 | 153 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 532.00 | 78 532.00 | | 78 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 357.00 | 408 469.00 | 888.00 | 409 357.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 306.00 | 720 950.00 | 407 463.00 | 1 463 306.00 |