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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 387.00 | 103 425.00 | 5 962.00 | 109 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 125.00 | 103 425.00 | 57 700.00 | 161 125.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 928.00 | | 274 928.00 | 274 928.00 |
BZ Autres créances | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 620.00 | | 295 620.00 | 295 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 746.00 | 103 425.00 | 353 321.00 | 456 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
DH Report à nouveau | -15 483.00 | | | -15 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 989.00 | -15 483.00 | | -11 989.00 |
DL TOTAL (I) | 9 433.00 | 21 422.00 | | 9 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 214.00 | 33 159.00 | | 26 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 531.00 | 308 775.00 | | 175 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 558.00 | 100 585.00 | | 123 558.00 |
EA Autres dettes | 18 585.00 | 71 137.00 | | 18 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 888.00 | 515 564.00 | | 343 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 321.00 | 536 986.00 | | 353 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 888.00 | 515 564.00 | | 343 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 214.00 | 33 159.00 | | 26 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 099.00 | | 127 099.00 | 127 099.00 |
FD Production vendue biens | -1 274.00 | | -1 274.00 | -1 274.00 |
FG Production vendue services | 169 209.00 | | 169 209.00 | 169 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 033.00 | | 295 033.00 | 295 033.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 759.00 | 152 720.00 | | 173 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 226.00 | 498 821.00 | | 472 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 215.00 | 514 304.00 | | 484 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 989.00 | -15 483.00 | | -11 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 125.00 | | | 161 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 387.00 | | | 109 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 438.00 | 987.00 | | 102 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 438.00 | 987.00 | | 102 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 531.00 | 175 531.00 | | 175 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UX Autres créances clients | 274 928.00 | 274 928.00 | | 274 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 523.00 | 286 523.00 | | 286 523.00 |
VW T.V.A. | 88 912.00 | 88 912.00 | | 88 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 888.00 | 343 888.00 | | 343 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 547.00 | 7 251.00 | | 8 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 894.00 | 22 380.00 | | 24 894.00 |
ST Autres comptes | 51 517.00 | 63 610.00 | | 51 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 520.00 | 33 660.00 | | 33 520.00 |
YT Sous‐traitance | 11 101.00 | 15 537.00 | | 11 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 547.00 | 7 251.00 | | 8 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 593.00 | 65 529.00 | | 106 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 226.00 | 32 201.00 | | 40 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 033.00 | 135 188.00 | | 121 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |