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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 707.00 | 39 812.00 | 3 895.00 | 43 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 033.00 | 85 393.00 | 50 641.00 | 136 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 149.00 | 127 364.00 | 55 785.00 | 183 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 020.00 | 17 241.00 | 324 779.00 | 342 020.00 |
BZ Autres créances | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CF Disponibilités | 276 985.00 | | 276 985.00 | 276 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 283.00 | 17 241.00 | 632 041.00 | 649 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 432.00 | 144 606.00 | 687 826.00 | 832 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 230 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 438.00 | 413.00 | | 2 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 523.00 | 102 025.00 | | 172 523.00 |
DL TOTAL (I) | 393 345.00 | 340 822.00 | | 393 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 369.00 | 15 367.00 | | 30 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 476.00 | 66 247.00 | | 45 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 678.00 | 166 664.00 | | 188 678.00 |
EA Autres dettes | 29 958.00 | 20 968.00 | | 29 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 481.00 | 269 245.00 | | 294 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 826.00 | 610 067.00 | | 687 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 481.00 | 269 245.00 | | 294 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 723.00 | | 1 435 723.00 | 1 435 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 723.00 | | 1 435 723.00 | 1 435 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 241.00 | |
GE Autres charges | | | 4 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 374.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 374.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | 524.00 | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | 704.00 | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | 670.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 185.00 | 35 606.00 | | 59 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 631.00 | 1 297 856.00 | | 1 469 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 108.00 | 1 195 831.00 | | 1 297 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 523.00 | 102 025.00 | | 172 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 029.00 | 18 751.00 | | 17 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 921.00 | | 32 556.00 | 154 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 327.00 | 183 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 327.00 | 179 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 512.00 | | 32 556.00 | 151 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 506.00 | 10 965.00 | 3 107.00 | 119 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 346.00 | 10 965.00 | 3 107.00 | 117 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 711.00 | 17 241.00 | 17 711.00 | 17 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 711.00 | 17 241.00 | 17 711.00 | 17 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 711.00 | 17 241.00 | 17 711.00 | 17 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 241.00 | 17 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 255.00 | 68 255.00 | | 68 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 342 020.00 | 342 020.00 | | 342 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 985.00 | 362 985.00 | | 362 985.00 |
VW T.V.A. | 84 087.00 | 84 087.00 | | 84 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 481.00 | 294 481.00 | | 294 481.00 |