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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 912.00 | | 158 912.00 | 158 912.00 |
BZ Autres créances | 91 180.00 | | 91 180.00 | 91 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 963.00 | | 254 963.00 | 254 963.00 |
CF Disponibilités | 561 749.00 | | 561 749.00 | 561 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 347.00 | | 1 067 347.00 | 1 067 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 518.00 | 24 171.00 | 1 067 347.00 | 1 091 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 672 505.00 | 550 158.00 | | 672 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 155.00 | 122 351.00 | | 126 155.00 |
DL TOTAL (I) | 840 587.00 | 714 433.00 | | 840 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 752.00 | 142 238.00 | | 179 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 666.00 | 71 986.00 | | 27 666.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | 341.00 | | 1 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 763.00 | 29 221.00 | | 17 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 759.00 | 243 786.00 | | 226 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 347.00 | 958 219.00 | | 1 067 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 340.00 | | 356 340.00 | 356 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 340.00 | | 356 340.00 | 356 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 177.00 | 40 698.00 | | 42 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 639.00 | 368 438.00 | | 356 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 484.00 | 246 087.00 | | 230 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 155.00 | 122 351.00 | | 126 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 752.00 | 179 752.00 | | 179 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
UX Autres créances clients | 158 912.00 | 158 912.00 | | 158 912.00 |
VB T. V. A. | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 635.00 | 250 635.00 | | 250 635.00 |
VW T.V.A. | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 759.00 | 226 759.00 | | 226 759.00 |