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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 012.00 | | 1 160 012.00 | 1 160 012.00 |
AP Constructions | 46 532.00 | 45 912.00 | 620.00 | 46 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 229.00 | 15 572.00 | 3 657.00 | 19 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 240.00 | 119 910.00 | 5 330.00 | 125 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 713.00 | | 142 713.00 | 142 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 739.00 | 184 454.00 | 1 325 285.00 | 1 509 739.00 |
BT Marchandises | 229 306.00 | | 229 306.00 | 229 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 526.00 | 8 449.00 | 51 077.00 | 59 526.00 |
BZ Autres créances | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CF Disponibilités | 159 796.00 | | 159 796.00 | 159 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 470.00 | 8 449.00 | 479 022.00 | 487 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 209.00 | 192 902.00 | 1 804 307.00 | 1 997 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 14 400.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 684.00 | 123 284.00 | | 269 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 319 546.00 | 270 129.00 | | 319 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 320.00 | 49 416.00 | | 60 320.00 |
DL TOTAL (I) | 668 990.00 | 458 669.00 | | 668 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 066.00 | 799 124.00 | | 906 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 099.00 | 327.00 | | 13 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 658.00 | 184 631.00 | | 176 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 495.00 | 54 036.00 | | 39 495.00 |
EA Autres dettes | | 16 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 135 317.00 | 1 054 852.00 | | 1 135 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 307.00 | 1 513 521.00 | | 1 804 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 986.00 | 336 177.00 | | 234 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 684.00 | | 148 766.00 | 1 362 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 712.00 | 1 509 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 163 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 712.00 | 333 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163 072.00 | | | 1 163 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 659.00 | | 148 766.00 | 186 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 349.00 | 1 817.00 | 1 712.00 | 184 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 289.00 | 1 817.00 | 1 712.00 | 181 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 449.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 449.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 449.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 658.00 | 176 658.00 | | 176 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 066.00 | 5 734.00 | 304 711.00 | 906 066.00 |
VI Groupe et associés | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 232.00 | | | 960 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804 614.00 | | | 804 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 318.00 | 234 986.00 | 304 713.00 | 1 135 318.00 |