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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 397.00 | 74 896.00 | 7 501.00 | 82 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 172.00 | 82 357.00 | 100 815.00 | 183 172.00 |
BT Marchandises | 63 803.00 | | 63 803.00 | 63 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 279.00 | 27 662.00 | 186 617.00 | 214 279.00 |
BZ Autres créances | 82 499.00 | | 82 499.00 | 82 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 78 331.00 | | 78 331.00 | 78 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 138.00 | 27 662.00 | 413 476.00 | 441 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 309.00 | 110 019.00 | 514 290.00 | 624 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
CU Autres participations | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 189.00 | 62 278.00 | | 63 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 673.00 | 39 412.00 | | 12 673.00 |
DL TOTAL (I) | 193 287.00 | 219 114.00 | | 193 287.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 259.00 | 25 308.00 | | 15 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 601.00 | 9 788.00 | | 15 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 028.00 | 257 387.00 | | 178 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 984.00 | 97 993.00 | | 76 984.00 |
EA Autres dettes | 4 131.00 | 5 433.00 | | 4 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 003.00 | 395 908.00 | | 290 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 290.00 | 615 023.00 | | 514 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 892.00 | 380 650.00 | | 284 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 626.00 | | | 191 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 454.00 | | 183 172.00 | 8 454.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | 91 469.00 | 1 201.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 253.00 | | 89 858.00 | 7 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 670.00 | | | 92 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 111.00 | | | 97 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 231.00 | 5 580.00 | 8 454.00 | 85 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 030.00 | 5 580.00 | 7 253.00 | 84 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 028.00 | 178 028.00 | | 178 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 984.00 | 76 984.00 | | 76 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
UX Autres créances clients | 214 279.00 | 181 084.00 | 33 195.00 | 214 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 259.00 | 10 148.00 | 5 111.00 | 15 259.00 |
VI Groupe et associés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 499.00 | 82 499.00 | | 82 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 982.00 | 265 787.00 | 33 195.00 | 298 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 003.00 | 284 892.00 | 5 111.00 | 290 003.00 |