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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 345.00 | 42 122.00 | 42 223.00 | 84 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 051.00 | 44 222.00 | 63 829.00 | 108 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 819.00 | 40 210.00 | 230 609.00 | 270 819.00 |
BZ Autres créances | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CF Disponibilités | 129 207.00 | | 129 207.00 | 129 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 792.00 | 40 210.00 | 377 582.00 | 417 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 844.00 | 84 432.00 | 441 412.00 | 525 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DG Autres réserves | 1 432.00 | 548.00 | | 1 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 209.00 | 50 884.00 | | 30 209.00 |
DL TOTAL (I) | 36 214.00 | 56 006.00 | | 36 214.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 228.00 | 100 000.00 | | 111 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 414.00 | 9 705.00 | | 50 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 556.00 | 257 974.00 | | 243 556.00 |
EA Autres dettes | | 1 855.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 197.00 | 394 007.00 | | 405 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 412.00 | 450 013.00 | | 441 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 313.00 | 310 480.00 | | 330 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 145.00 | | 58 048.00 | 88 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 142.00 | 108 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 142.00 | 90 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 424.00 | | 45 408.00 | 83 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 621.00 | | 12 640.00 | 2 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 308.00 | 8 055.00 | 38 142.00 | 74 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 209.00 | 8 055.00 | 38 142.00 | 72 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 210.00 | 20 000.00 | | 20 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 210.00 | 20 000.00 | | 20 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 210.00 | 20 000.00 | | 20 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 302.00 | 152 302.00 | | 152 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
UX Autres créances clients | 222 567.00 | 222 567.00 | | 222 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 252.00 | 48 252.00 | | 48 252.00 |
VB T. V. A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 228.00 | 36 343.00 | 74 884.00 | 111 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 480.00 | 282 440.00 | 15 040.00 | 297 480.00 |
VW T.V.A. | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 197.00 | 330 313.00 | 74 884.00 | 405 197.00 |