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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 471.00 | 74 843.00 | 19 628.00 | 94 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 734.00 | 10 632.00 | 8 102.00 | 18 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 253.00 | 180 581.00 | 21 672.00 | 202 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 969.00 | | 49 969.00 | 49 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 427.00 | 266 056.00 | 99 371.00 | 365 427.00 |
BT Marchandises | 54 373.00 | | 54 373.00 | 54 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 585 669.00 | 43 480.00 | 3 542 189.00 | 3 585 669.00 |
BZ Autres créances | 1 518 544.00 | | 1 518 544.00 | 1 518 544.00 |
CF Disponibilités | 788 095.00 | | 788 095.00 | 788 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 939.00 | | 111 939.00 | 111 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 058 619.00 | 43 480.00 | 6 015 139.00 | 6 058 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 046.00 | 309 536.00 | 6 114 511.00 | 6 424 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
DG Autres réserves | 205 846.00 | 205 846.00 | | 205 846.00 |
DH Report à nouveau | 2 694 198.00 | 2 694 617.00 | | 2 694 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 923.00 | 383 581.00 | | -30 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917 183.00 | 3 332 106.00 | | 2 917 183.00 |
DP Provisions pour risques | 39 478.00 | 49 951.00 | | 39 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 478.00 | 49 951.00 | | 39 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067.00 | 1 820.00 | | 1 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 194.00 | 1 679 921.00 | | 1 642 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 761.00 | 1 093 227.00 | | 1 258 761.00 |
EA Autres dettes | 188 673.00 | 90 414.00 | | 188 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 155.00 | 48 385.00 | | 67 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 157 850.00 | 2 946 068.00 | | 3 157 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 114 511.00 | 6 328 125.00 | | 6 114 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -561.00 | | -561.00 | -561.00 |
FG Production vendue services | 8 176 526.00 | 238 586.00 | 8 415 112.00 | 8 176 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 175 964.00 | 238 586.00 | 8 414 550.00 | 8 175 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 532 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 520 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 750 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 478.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 593 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 207.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 143.00 | 27 000.00 | | 23 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 143.00 | 27 000.00 | | 23 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 911.00 | 1 202.00 | | 2 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 913.00 | 1 202.00 | | 8 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 230.00 | 25 798.00 | | 14 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | 174 843.00 | | 5 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 576 840.00 | 10 378 638.00 | | 8 576 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 607 763.00 | 9 995 057.00 | | 8 607 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 923.00 | 383 581.00 | | -30 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 984.00 | 28 752.00 | 12 680.00 | 249 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 349.00 | 12 704.00 | 4 210.00 | 66 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 634.00 | 16 048.00 | 8 470.00 | 183 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 194.00 | 1 642 194.00 | | 1 642 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258 762.00 | 1 258 762.00 | | 1 258 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 673.00 | 188 673.00 | | 188 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 155.00 | 67 155.00 | | 67 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 969.00 | | 49 969.00 | 49 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216 151.00 | 4 038 122.00 | 1 178 029.00 | 5 216 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 266 120.00 | 4 038 122.00 | 1 227 998.00 | 5 266 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 850.00 | 3 157 850.00 | | 3 157 850.00 |