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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 369.00 | 2 196.00 | 2 173.00 | 4 369.00 |
AP Constructions | 3 989.00 | 2 923.00 | 1 066.00 | 3 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 274.00 | 44 189.00 | 15 085.00 | 59 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 508.00 | 108 147.00 | 66 361.00 | 174 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 780.00 | 157 454.00 | 108 326.00 | 265 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 708.00 | 2 808.00 | 102 900.00 | 105 708.00 |
BN En cours de production de biens | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 219.00 | 25 811.00 | 45 408.00 | 71 219.00 |
BT Marchandises | 183 165.00 | 72 966.00 | 110 199.00 | 183 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 201.00 | 3 358.00 | 480 843.00 | 484 201.00 |
BZ Autres créances | 54 948.00 | | 54 948.00 | 54 948.00 |
CF Disponibilités | 622 715.00 | | 622 715.00 | 622 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 470.00 | 104 943.00 | 1 453 527.00 | 1 558 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 251.00 | 262 397.00 | 1 561 853.00 | 1 824 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 475 940.00 | 366 714.00 | | 475 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 164.00 | 259 226.00 | | 383 164.00 |
DL TOTAL (I) | 892 104.00 | 658 940.00 | | 892 104.00 |
DP Provisions pour risques | 79 372.00 | 42 162.00 | | 79 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 372.00 | 42 162.00 | | 79 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 317.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 941.00 | 398 793.00 | | 401 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 681.00 | 129 118.00 | | 164 681.00 |
EA Autres dettes | 23 154.00 | 28 838.00 | | 23 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 377.00 | 557 066.00 | | 590 377.00 |
ED (V) | | 402.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 853.00 | 1 258 571.00 | | 1 561 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 377.00 | 557 066.00 | | 590 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 967.00 | | 147 693.00 | 272 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 030.00 | 23 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 880.00 | 265 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 850.00 | 237 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | 2 570.00 | 1 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 011.00 | | 13 610.00 | 235 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 158.00 | | 131 513.00 | 36 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 660.00 | 22 644.00 | 10 850.00 | 145 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 597.00 | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 061.00 | 22 047.00 | 10 850.00 | 144 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 162.00 | 37 210.00 | | 42 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 051.00 | 101 585.00 | 119 051.00 | 119 051.00 |
6T Sur comptes clients | 191.00 | 3 166.00 | | 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 242.00 | 104 751.00 | 119 051.00 | 119 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 404.00 | 141 961.00 | 119 051.00 | 161 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 962.00 | 119 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 941.00 | 401 941.00 | | 401 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 484 201.00 | 484 201.00 | | 484 201.00 |
VB T. V. A. | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 704.00 | 571 576.00 | 128.00 | 571 704.00 |
VW T.V.A. | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 377.00 | 590 377.00 | | 590 377.00 |