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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
AN Terrains | 3 349 427.00 | | 3 349 427.00 | 3 349 427.00 |
AP Constructions | 13 397 707.00 | 12 945 111.00 | 452 596.00 | 13 397 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 493.00 | 83 493.00 | | 83 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 376 748.00 | 9 464 250.00 | 912 499.00 | 10 376 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 245 262.00 | 22 514 733.00 | 4 730 529.00 | 27 245 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 400.00 | 1 812 000.00 | 794 400.00 | 2 606 400.00 |
BZ Autres créances | 262 510.00 | | 262 510.00 | 262 510.00 |
CF Disponibilités | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 822.00 | 1 812 000.00 | 1 086 822.00 | 2 898 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 144 083.00 | 24 326 733.00 | 5 817 351.00 | 30 144 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 878 570.00 | | | 8 878 570.00 |
DH Report à nouveau | -36 108 806.00 | | | -36 108 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 059 366.00 | | | -2 059 366.00 |
DL TOTAL (I) | -29 289 602.00 | | | -29 289 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 293 880.00 | | | 10 293 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 400.00 | | | 434 400.00 |
EA Autres dettes | 24 373 033.00 | | | 24 373 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 106 953.00 | | | 35 106 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 817 351.00 | | | 5 817 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 040.00 | | | 440 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 209.00 | | 373 209.00 | 373 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 209.00 | | 373 209.00 | 373 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 399 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 059 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 209.00 | | | 553 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 575.00 | | | 2 612 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 059 366.00 | | | -2 059 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 245 262.00 | | | 27 245 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 245 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 207 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 207 375.00 | | | 27 207 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 047 988.00 | 1 466 745.00 | | 21 047 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 026 109.00 | 1 466 745.00 | | 21 026 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 692 000.00 | 300 000.00 | 180 000.00 | 1 692 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 692 000.00 | 300 000.00 | 180 000.00 | 1 692 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 692 000.00 | 300 000.00 | 180 000.00 | 1 692 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | 180 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 373 033.00 | | | 24 373 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
UX Autres créances clients | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 174 400.00 | 360 000.00 | 1 814 400.00 | 2 174 400.00 |
VB T. V. A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VI Groupe et associés | 10 257 880.00 | | | 10 257 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 965.00 | 3 347.00 | 241 618.00 | 244 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884 917.00 | 812 892.00 | 2 072 025.00 | 2 884 917.00 |
VW T.V.A. | 434 400.00 | 434 400.00 | | 434 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 106 953.00 | 440 040.00 | | 35 106 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 615.00 | | | 172 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
ST Autres comptes | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 491.00 | | | 174 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 259.00 | | | 41 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 944.00 | | | 11 944.00 |