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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 966.00 | 20 422.00 | 544.00 | 20 966.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 53 787.00 | | 53 787.00 | 53 787.00 |
AP Constructions | 304 796.00 | 7 488.00 | 297 308.00 | 304 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 239.00 | 7 061.00 | 1 178.00 | 8 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 644.00 | 149 300.00 | 73 344.00 | 222 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 634.00 | 184 271.00 | 500 363.00 | 684 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 757.00 | | 1 973 757.00 | 1 973 757.00 |
BZ Autres créances | 359 779.00 | | 359 779.00 | 359 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 2 597 803.00 | | 2 597 803.00 | 2 597 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 553.00 | | 32 553.00 | 32 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 990 402.00 | | 4 990 402.00 | 4 990 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 675 036.00 | 184 271.00 | 5 490 765.00 | 5 675 036.00 |
CU Autres participations | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 679.00 | | | 105 679.00 |
DH Report à nouveau | 919 493.00 | | | 919 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 997.00 | | | 147 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 169.00 | | | 1 228 169.00 |
DP Provisions pour risques | 394 324.00 | | | 394 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 324.00 | | | 394 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 631.00 | | | 1 711 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 137 504.00 | | | 2 137 504.00 |
EA Autres dettes | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 868 272.00 | | | 3 868 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 490 765.00 | | | 5 490 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 868 272.00 | | | 3 868 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 052.00 | 43 998.00 | 10 779.00 | 151 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 799.00 | 1 478.00 | 4 855.00 | 23 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 253.00 | 42 520.00 | 5 924.00 | 127 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 223.00 | | 45 223.00 | 45 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 223.00 | | 45 223.00 | 45 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 223.00 | | 45 223.00 | 45 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 631.00 | 1 711 631.00 | | 1 711 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137 504.00 | 2 137 504.00 | | 2 137 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366 089.00 | 2 366 089.00 | | 2 366 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 291.00 | 2 366 089.00 | 2 202.00 | 2 368 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 272.00 | 3 868 272.00 | | 3 868 272.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 273.00 | | | 273.00 |