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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 250.00 | 41 587.00 | 4 663.00 | 46 250.00 |
AH Fonds commercial | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 963.00 | 129 963.00 | | 129 963.00 |
AP Constructions | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 687.00 | 246 854.00 | 172 833.00 | 419 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 595.00 | 75 678.00 | 65 917.00 | 141 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 457.00 | 524 355.00 | 284 102.00 | 808 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 357.00 | 7 723.00 | 73 634.00 | 81 357.00 |
BT Marchandises | 427 082.00 | | 427 082.00 | 427 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 485.00 | 20 979.00 | 444 506.00 | 465 485.00 |
BZ Autres créances | 260 324.00 | 139 970.00 | 120 354.00 | 260 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 012.00 | | 123 012.00 | 123 012.00 |
CF Disponibilités | 2 125 117.00 | | 2 125 117.00 | 2 125 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772 777.00 | 168 673.00 | 3 604 104.00 | 3 772 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 234.00 | 693 028.00 | 3 888 206.00 | 4 581 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 318.00 | 1 194 318.00 | | 1 194 318.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 540.00 | 205 540.00 | | 205 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 541.00 | 57 054.00 | | 86 541.00 |
DG Autres réserves | 1 542 077.00 | 981 819.00 | | 1 542 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 583.00 | 589 745.00 | | 296 583.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325 058.00 | 3 028 475.00 | | 3 325 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 916.00 | | | 159 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 916.00 | | | 159 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 510.00 | 135 613.00 | | 292 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 788.00 | 134 928.00 | | 78 788.00 |
EA Autres dettes | 31 931.00 | 51 678.00 | | 31 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 232.00 | 322 222.00 | | 403 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 206.00 | 3 350 697.00 | | 3 888 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 778.00 | | 91 977.00 | 760 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 299.00 | 808 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 299.00 | 566 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 433.00 | | 3 090.00 | 206 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 019.00 | | 88 835.00 | 522 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 326.00 | | 52.00 | 32 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 478.00 | 97 408.00 | 38 531.00 | 440 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 091.00 | 6 459.00 | | 165 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 388.00 | 90 949.00 | 38 531.00 | 275 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 159 916.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 159 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 510.00 | 292 510.00 | | 292 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 788.00 | 78 788.00 | | 78 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
UX Autres créances clients | 465 485.00 | 465 485.00 | | 465 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 325.00 | 260 325.00 | | 260 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 586.00 | 748 208.00 | 7 378.00 | 755 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 232.00 | 403 232.00 | | 403 232.00 |