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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 903.00 | 87 923.00 | 1 980.00 | 89 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 039.00 | 90 059.00 | 1 980.00 | 92 039.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
072 Créances – Autres | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
084 Disponibilités | 36 344.00 | | 36 344.00 | 36 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 725.00 | | 114 725.00 | 114 725.00 |
110 Total général Actif | 206 764.00 | 90 059.00 | 116 705.00 | 206 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 752.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AP Constructions | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 027.00 | 71 861.00 | 9 166.00 | 81 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 448.00 | 92 282.00 | 9 166.00 | 101 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CF Disponibilités | 45 772.00 | | 45 772.00 | 45 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 816.00 | | 68 816.00 | 68 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 264.00 | 92 282.00 | 77 982.00 | 170 264.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 112.00 | 138 737.00 | | 184 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 112.00 | 138 737.00 | | 184 112.00 |
242 Autres charges externes. | 135 648.00 | 91 926.00 | | 135 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | 1 576.00 | | 1 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 692.00 | 22 606.00 | | 24 692.00 |
252 Charges sociales | 10 109.00 | 8 746.00 | | 10 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 069.00 | 9 389.00 | | 7 069.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 516.00 | 134 243.00 | | 179 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 596.00 | 4 494.00 | | 4 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 386.00 | 455.00 | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 484.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 1 064.00 | | 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 365.00 | 2 491.00 | | 3 365.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 7 287.00 | 27 922.00 | | 7 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 707.00 | 3 365.00 | | 2 707.00 |
DL TOTAL (I) | 18 378.00 | 39 671.00 | | 18 378.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 190.00 | 32 959.00 | | 13 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 527.00 | 15 585.00 | | 11 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 227.00 | 28 490.00 | | 26 227.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 604.00 | 77 034.00 | | 59 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 982.00 | 116 705.00 | | 77 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 891.00 | | | 90 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
FD Production vendue biens | | | 211 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 223.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 476.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 667.00 | 28.00 | | 9 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 661.00 | 28.00 | | 9 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 873.00 | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 475.00 | 184 140.00 | | 221 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 768.00 | 180 775.00 | | 218 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 707.00 | 3 365.00 | | 2 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |