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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 204 581.00 | 9 881.00 | 194 700.00 | 204 581.00 |
AP Constructions | 489 290.00 | 255 127.00 | 234 163.00 | 489 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 592.00 | 79 114.00 | 40 478.00 | 119 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 464.00 | 344 123.00 | 469 341.00 | 813 464.00 |
BT Marchandises | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
BZ Autres créances | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CF Disponibilités | 4 797 966.00 | | 4 797 966.00 | 4 797 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 843 734.00 | | 4 843 734.00 | 4 843 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 661 449.00 | 344 123.00 | 5 317 326.00 | 5 661 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 4 349 008.00 | 5 327 783.00 | | 4 349 008.00 |
DH Report à nouveau | | -20 722.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 061.00 | 40 447.00 | | -25 061.00 |
DL TOTAL (I) | 4 966 946.00 | 5 990 508.00 | | 4 966 946.00 |
DP Provisions pour risques | 19 251.00 | 21 999.00 | | 19 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 251.00 | 21 999.00 | | 19 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239.00 | 2 320.00 | | 1 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | 358.00 | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 076.00 | 7 839.00 | | 8 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 227.00 | 44 729.00 | | 320 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 129.00 | 55 246.00 | | 331 129.00 |
ED (V) | | 104.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 317 326.00 | 6 067 857.00 | | 5 317 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 572.00 | 23 551.00 | | 320 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 572.00 | 23 551.00 | | 320 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 999.00 | 4 251.00 | 6 999.00 | 21 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 999.00 | 4 251.00 | 6 999.00 | 21 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 226.00 | 320 226.00 | | 320 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 129.00 | 331 129.00 | | 331 129.00 |