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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 960.00 | | 240 960.00 | 240 960.00 |
BZ Autres créances | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
CF Disponibilités | 194 522.00 | | 194 522.00 | 194 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 604.00 | | 455 604.00 | 455 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 835.00 | | 455 835.00 | 455 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 834.00 | 194 834.00 | | 194 834.00 |
DH Report à nouveau | -21 834.00 | -22 229.00 | | -21 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301.00 | 395.00 | | 1 301.00 |
DL TOTAL (I) | 182 685.00 | 181 385.00 | | 182 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 500.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 062.00 | 246 647.00 | | 261 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 605.00 | 10 581.00 | | 11 605.00 |
EA Autres dettes | | 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 149.00 | 257 978.00 | | 273 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 835.00 | 439 363.00 | | 455 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 149.00 | 257 978.00 | | 273 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 500.00 | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961.00 | 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 961.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 062.00 | 261 062.00 | | 261 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UX Autres créances clients | 240 960.00 | 240 960.00 | | 240 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 313.00 | 261 082.00 | 231.00 | 261 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 149.00 | 273 149.00 | | 273 149.00 |