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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 81 368.00 | | 81 368.00 | 81 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 368.00 | | 81 368.00 | 81 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 368.00 | | 2 181 368.00 | 2 181 368.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 767 910.00 | 849 868.00 | | 767 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 945.00 | -81 958.00 | | -169 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 966.00 | 1 733 911.00 | | 1 563 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 701.00 | 185 330.00 | | 351 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 050.00 | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 73.00 | | |
EA Autres dettes | 260 000.00 | 270 000.00 | | 260 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 401.00 | 460 453.00 | | 617 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 368.00 | 2 194 363.00 | | 2 181 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 401.00 | 460 453.00 | | 617 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625.00 | 4 524.00 | | 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 570.00 | 86 482.00 | | 170 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 945.00 | -81 958.00 | | -169 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 351 701.00 | 351 701.00 | | 351 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 401.00 | 617 401.00 | | 617 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 620.00 | 16 112.00 | | 15 620.00 |
ST Autres comptes | 193.00 | 143.00 | | 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 063.00 | 16 505.00 | | 16 063.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |