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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 770 325.00 | 3 629 940.00 | 140 385.00 | 3 770 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 774 726.00 | 3 629 940.00 | 144 786.00 | 3 774 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 302 710.00 | | 8 302 710.00 | 8 302 710.00 |
BZ Autres créances | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CF Disponibilités | 13 830 533.00 | | 13 830 533.00 | 13 830 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 368.00 | | 163 368.00 | 163 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 305 736.00 | | 22 305 736.00 | 22 305 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 080 462.00 | 3 629 940.00 | 22 450 522.00 | 26 080 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 880 000.00 | 2 880 000.00 | | 2 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 313 402.00 | 7.00 | | 3 313 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 263 901.00 | 6 626 791.00 | | 4 263 901.00 |
DL TOTAL (I) | 10 857 303.00 | 9 906 798.00 | | 10 857 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 523 040.00 | 3 020 486.00 | | 8 523 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 523 040.00 | 3 020 486.00 | | 8 523 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 171.00 | 1 196.00 | | 6 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 263.00 | 213 830.00 | | 166 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 897 744.00 | 2 905 444.00 | | 2 897 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 070 179.00 | 3 120 471.00 | | 3 070 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 450 522.00 | 16 047 755.00 | | 22 450 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 132 198.00 | | 26 132 198.00 | 26 132 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 132 198.00 | | 26 132 198.00 | 26 132 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 328 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 508 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 281 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 540 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 353 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 974 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 948 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 684 740.00 | 2 151 519.00 | | 3 684 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 328 360.00 | 21 261 749.00 | | 26 328 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 064 458.00 | 14 634 958.00 | | 22 064 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 263 901.00 | 6 626 791.00 | | 4 263 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 825 445.00 | | 53 896.00 | 3 825 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 4 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 615.00 | 3 774 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 614.00 | 3 770 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 825 443.00 | | 49 496.00 | 3 825 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 4 400.00 | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604 367.00 | 130 187.00 | 104 614.00 | 3 604 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 604 367.00 | 130 187.00 | 104 614.00 | 3 604 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 020 486.00 | 8 000 130.00 | 2 497 576.00 | 3 020 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 020 486.00 | 8 000 130.00 | 2 497 576.00 | 3 020 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 263.00 | 166 263.00 | | 166 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 406.00 | 614 406.00 | | 614 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 709.00 | 438 709.00 | | 438 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 637 337.00 | 1 637 337.00 | | 1 637 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 302 710.00 | 8 302 710.00 | | 8 302 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 244.00 | 207 244.00 | | 207 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 368.00 | 163 368.00 | | 163 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 479 604.00 | 8 475 204.00 | 4 400.00 | 8 479 604.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 070 179.00 | 3 070 179.00 | | 3 070 179.00 |