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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 146.00 | 169 458.00 | 6 688.00 | 176 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 146.00 | 172 413.00 | 3 733.00 | 176 146.00 |
AP Constructions | 96 383.00 | 94 848.00 | 1 535.00 | 96 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 752.00 | 519 366.00 | 20 386.00 | 539 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 737.00 | 265 657.00 | 7 080.00 | 272 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
BF Prêts | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 756.00 | 1 062 531.00 | 77 225.00 | 1 139 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 543.00 | | 629 543.00 | 629 543.00 |
BN En cours de production de biens | 63 346.00 | | 63 346.00 | 63 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 315 822.00 | | 315 822.00 | 315 822.00 |
BT Marchandises | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 393.00 | | 489 393.00 | 489 393.00 |
BZ Autres créances | 172 446.00 | | 172 446.00 | 172 446.00 |
CF Disponibilités | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 765.00 | | 1 720 765.00 | 1 720 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 521.00 | 1 062 531.00 | 1 797 990.00 | 2 860 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 539 687.00 | | | 539 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 389.00 | | | -378 389.00 |
DL TOTAL (I) | 999 767.00 | | | 999 767.00 |
DP Provisions pour risques | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 113.00 | | | 89 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 407.00 | | | 108 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 628.00 | | | 192 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 123.00 | | | 232 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 793.00 | | | 190 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 381.00 | | | 207 381.00 |
EA Autres dettes | 95 774.00 | | | 95 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 816.00 | | | 689 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 990.00 | | | 1 797 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 816.00 | | | 577 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 923.00 | | | 47 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 982.00 | 770.00 | 128 752.00 | 127 982.00 |
FD Production vendue biens | 1 792 642.00 | 80 860.00 | 1 873 502.00 | 1 792 642.00 |
FG Production vendue services | 304 075.00 | 4 950.00 | 309 025.00 | 304 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 698.00 | 86 580.00 | 2 311 278.00 | 2 224 698.00 |
FM Production stockée | | | -277 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 712 751.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 670.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 563.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 108.00 | 10 502.00 | | 4 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 414.00 | | | 96 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 113.00 | | | 89 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 875.00 | | | 101 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 134.00 | | | -65 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 672.00 | | | -72 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 301.00 | | | 2 146 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 690.00 | | | 2 524 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 389.00 | | | -378 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 257.00 | 27 153.00 | | 12 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 068.00 | | | 1 154 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 146.00 | | | 176 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 568.00 | | | 927 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 614.00 | | | 54 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 942.00 | 36 140.00 | 19 753.00 | 1 032 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 458.00 | 2 955.00 | | 169 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 959.00 | 28 665.00 | 19 753.00 | 870 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 62 020.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 844.00 | 89 113.00 | 17 550.00 | 36 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 712 751.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 844.00 | 102 315.00 | 17 550.00 | 36 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 550.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 202.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 793.00 | 190 793.00 | | 190 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 394.00 | 197 394.00 | | 197 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 013.00 | 99 013.00 | | 99 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
UP Prêts | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | 30 000.00 | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 489 393.00 | | | 489 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
VB T. V. A. | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 556.00 | 32 556.00 | 88 000.00 | 120 556.00 |
VI Groupe et associés | 232 123.00 | 232 123.00 | | 232 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 282.00 | | | 123 282.00 |
VP Divers | 159 311.00 | | | 159 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 176.00 | 728 176.00 | 8 000.00 | 736 176.00 |
VW T.V.A. | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 815.00 | 577 815.00 | 112 000.00 | 689 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |