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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 067.00 | | 210 067.00 | 210 067.00 |
BZ Autres créances | 257 124.00 | | 257 124.00 | 257 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 011.00 | 3 825.00 | 35 185.00 | 39 011.00 |
CF Disponibilités | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 327.00 | 3 825.00 | 296 501.00 | 300 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 395.00 | 3 825.00 | 506 569.00 | 510 395.00 |
CU Autres participations | 210 067.00 | | 210 067.00 | 210 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 132 711.00 | 168 462.00 | | 132 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 256.00 | 294 648.00 | | 158 256.00 |
DL TOTAL (I) | 305 089.00 | 477 232.00 | | 305 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 3 351.00 | | 1 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 480.00 | 7 820.00 | | 201 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 569.00 | 485 052.00 | | 506 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 480.00 | 7 820.00 | | 201 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 4 469.00 | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 632.00 | 302 591.00 | | 173 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 375.00 | 7 942.00 | | 15 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 256.00 | 294 648.00 | | 158 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 067.00 | | | 210 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 067.00 | | | 210 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VC Groupe et associés | 255 659.00 | 255 659.00 | | 255 659.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 124.00 | 257 124.00 | | 257 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 480.00 | 201 480.00 | | 201 480.00 |