| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 207 602.00 | | 207 602.00 | 207 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 316.00 | 122 337.00 | 4 978.00 | 127 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 486.00 | 520 903.00 | 165 583.00 | 686 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 880.00 | 644 360.00 | 383 520.00 | 1 027 880.00 |
BT Marchandises | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 003.00 | 2 543.00 | 326 460.00 | 329 003.00 |
BZ Autres créances | 88 512.00 | | 88 512.00 | 88 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 780.00 | | 90 780.00 | 90 780.00 |
CF Disponibilités | 105 177.00 | | 105 177.00 | 105 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 441.00 | 2 543.00 | 648 898.00 | 651 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 320.00 | 646 903.00 | 1 032 418.00 | 1 679 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 567.00 | 162 567.00 | | 162 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 501.00 | 75 501.00 | | 75 501.00 |
DG Autres réserves | 311 817.00 | 286 779.00 | | 311 817.00 |
DH Report à nouveau | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 350.00 | 25 038.00 | | 5 350.00 |
DL TOTAL (I) | 592 124.00 | 586 774.00 | | 592 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 632.00 | 94 166.00 | | 101 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 529.00 | 161 396.00 | | 128 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 445.00 | 183 854.00 | | 171 445.00 |
EA Autres dettes | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 293.00 | 478 104.00 | | 440 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 418.00 | 1 064 878.00 | | 1 032 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 526.00 | 426 515.00 | | 388 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 337.00 | | 60 163.00 | 987 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 620.00 | 1 027 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 620.00 | 813 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 722.00 | | | 208 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 259.00 | | 60 163.00 | 773 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 502.00 | 62 478.00 | 19 620.00 | 601 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 382.00 | 62 478.00 | 19 620.00 | 600 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 529.00 | 128 529.00 | | 128 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 526.00 | 95 526.00 | | 95 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
UX Autres créances clients | 326 172.00 | 326 172.00 | | 326 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VB T. V. A. | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 006.00 | 39 238.00 | 51 768.00 | 91 006.00 |
VI Groupe et associés | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 104.00 | | | 48 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
VP Divers | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 028.00 | 432 028.00 | | 432 028.00 |
VW T.V.A. | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 293.00 | 388 526.00 | 51 768.00 | 440 293.00 |