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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 166 674.00 | 156 817.00 | 9 857.00 | 166 674.00 |
AP Constructions | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 642.00 | 477 642.00 | | 477 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 969.00 | 683 282.00 | 40 687.00 | 723 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
BN En cours de production de biens | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 776 799.00 | | 1 776 799.00 | 1 776 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 247.00 | | 1 446 247.00 | 1 446 247.00 |
BZ Autres créances | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CF Disponibilités | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 671.00 | | 3 265 671.00 | 3 265 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 640.00 | 683 282.00 | 3 306 358.00 | 3 989 640.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 000.00 | 985 000.00 | | 985 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
DG Autres réserves | 875 919.00 | 875 939.00 | | 875 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 465.00 | 104 784.00 | | 155 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 884.00 | 2 064 223.00 | | 2 114 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 605.00 | 372 766.00 | | 756 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 861.00 | 328 677.00 | | 244 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 304.00 | 48 783.00 | | 117 304.00 |
EA Autres dettes | 72 704.00 | 10 134.00 | | 72 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 474.00 | 760 360.00 | | 1 191 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 358.00 | 2 824 582.00 | | 3 306 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 341.00 | 754 019.00 | | 6 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000.00 | 356 958.00 | | 750 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 997 375.00 | |
FG Production vendue services | | | 224 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 221 941.00 | |
FM Production stockée | | | -123 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889.00 | 3 535.00 | | 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889.00 | 3 535.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889.00 | 3 535.00 | | 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 603.00 | 18 596.00 | | 17 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 113.00 | 1 374 868.00 | | 1 217 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 649.00 | 1 270 084.00 | | 1 061 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 465.00 | 104 784.00 | | 155 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 260.00 | 1 022.00 | | 682 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 942.00 | 1 022.00 | | 663 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 861.00 | 244 861.00 | | 244 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 698.00 | 116 698.00 | | 116 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 704.00 | 72 704.00 | | 72 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 247.00 | 1 446 247.00 | | 1 446 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 605.00 | 264.00 | | 6 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 317.00 | 1 459 317.00 | | 1 459 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 474.00 | 1 185 134.00 | | 1 191 474.00 |