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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 173.00 | 16 975.00 | 198.00 | 17 173.00 |
AN Terrains | 73 616.00 | 32 339.00 | 41 277.00 | 73 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 066.00 | 84 141.00 | 29 925.00 | 114 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 503.00 | 515 548.00 | 227 955.00 | 743 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 624.00 | 649 002.00 | 314 621.00 | 963 624.00 |
BT Marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 515.00 | 27 032.00 | 559 483.00 | 586 515.00 |
BZ Autres créances | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
CF Disponibilités | 540 245.00 | | 540 245.00 | 540 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 745.00 | 27 032.00 | 1 152 714.00 | 1 179 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 369.00 | 676 034.00 | 1 467 335.00 | 2 143 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 239.00 | 150 239.00 | | 150 239.00 |
DH Report à nouveau | 626 063.00 | 745 860.00 | | 626 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 930.00 | 203.00 | | 83 930.00 |
DL TOTAL (I) | 892 132.00 | 928 202.00 | | 892 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 576.00 | 52 705.00 | | 33 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 31 014.00 | | 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 964.00 | 138 224.00 | | 264 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 465.00 | 214 757.00 | | 267 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 203.00 | 445 474.00 | | 575 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 335.00 | 1 373 676.00 | | 1 467 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423.00 | | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 594.00 | | 94 030.00 | 869 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 154.00 | | 94 030.00 | 837 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 754.00 | 85 249.00 | | 563 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 708.00 | 267.00 | | 16 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 046.00 | 84 982.00 | | 547 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 964.00 | 264 964.00 | | 264 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 794.00 | 120 794.00 | | 120 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
UX Autres créances clients | 555 821.00 | 555 821.00 | | 555 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VB T. V. A. | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 567.00 | 647 567.00 | | 647 567.00 |
VW T.V.A. | 90 527.00 | 90 527.00 | | 90 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 428.00 | 532 852.00 | 33 576.00 | 566 428.00 |