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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 574.00 | 4 624.00 | 26 950.00 | 31 574.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 440.00 | 67 248.00 | 82 192.00 | 149 440.00 |
AP Constructions | 1 989.00 | 717.00 | 1 272.00 | 1 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 824 192.00 | 2 485 692.00 | 338 500.00 | 2 824 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 751.00 | 951 765.00 | 63 986.00 | 1 015 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 466.00 | | 63 466.00 | 63 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 098 032.00 | 3 510 046.00 | 587 986.00 | 4 098 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 617.00 | | 144 617.00 | 144 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 203 261.00 | 66 985.00 | 3 136 276.00 | 3 203 261.00 |
BZ Autres créances | 507 063.00 | | 507 063.00 | 507 063.00 |
CF Disponibilités | 1 736 158.00 | | 1 736 158.00 | 1 736 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 598 836.00 | 66 985.00 | 5 531 851.00 | 5 598 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 696 868.00 | 3 577 032.00 | 6 119 836.00 | 9 696 868.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 1 785 820.00 | 1 648 030.00 | | 1 785 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 989.00 | 137 790.00 | | -843 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226 993.00 | 263 369.00 | | 226 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 313.00 | 2 099 679.00 | | 1 219 313.00 |
DP Provisions pour risques | 297 511.00 | 268 028.00 | | 297 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 511.00 | 268 028.00 | | 297 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 579.00 | 439 913.00 | | 168 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | 4 543.00 | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 045.00 | 3 442 252.00 | | 2 551 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 854.00 | 1 740 246.00 | | 1 384 854.00 |
EA Autres dettes | 480 711.00 | 1 269 845.00 | | 480 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 603 012.00 | 6 896 800.00 | | 4 603 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 119 836.00 | 9 264 507.00 | | 6 119 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 13 436 520.00 | | 13 436 520.00 | 13 436 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 436 520.00 | | 13 436 520.00 | 13 436 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 748 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 337 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 452 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 478 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 071.00 | |
GE Autres charges | | | 6 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 625 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -876 186.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -877 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 376.00 | 203 526.00 | | 36 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 376.00 | 203 526.00 | | 36 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 327.00 | 18 062.00 | | 2 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876.00 | 5 951.00 | | 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 239 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203.00 | 263 193.00 | | 3 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 173.00 | -59 667.00 | | 33 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -17 263.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 788 216.00 | 15 244 652.00 | | 13 788 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 632 206.00 | 15 106 862.00 | | 14 632 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -843 989.00 | 137 790.00 | | -843 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 078 542.00 | 448 919.00 | 17 415.00 | 3 078 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 021.00 | 31 851.00 | | 40 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 038 521.00 | 417 068.00 | 17 415.00 | 3 038 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 551.00 | 54 435.00 | | 12 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 551.00 | 54 435.00 | | 12 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 551.00 | 54 435.00 | | 12 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718 061.00 | 3 638 148.00 | 79 913.00 | 3 718 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 909.00 | 3 638 148.00 | 80 762.00 | 3 718 909.00 |