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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AP Constructions | 12 758.00 | 7 901.00 | 4 857.00 | 12 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 865.00 | 143 047.00 | 73 818.00 | 216 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 211.00 | 7 249.00 | 5 961.00 | 13 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 686.00 | 158 861.00 | 84 825.00 | 243 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
BZ Autres créances | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CF Disponibilités | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 474.00 | | 58 474.00 | 58 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 161.00 | 158 861.00 | 143 300.00 | 302 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DG Autres réserves | 54 118.00 | 54 118.00 | | 54 118.00 |
DH Report à nouveau | -1 327.00 | | | -1 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 411.00 | -1 327.00 | | -3 411.00 |
DK Provisions réglementées | 4 705.00 | 5 438.00 | | 4 705.00 |
DL TOTAL (I) | 63 004.00 | 67 149.00 | | 63 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 089.00 | 85 711.00 | | 67 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 497.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 492.00 | | 3 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 695.00 | 5 327.00 | | 9 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 295.00 | 92 027.00 | | 80 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 300.00 | 159 177.00 | | 143 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 112.00 | 24 938.00 | | 32 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
FG Production vendue services | 127 360.00 | | 127 360.00 | 127 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 035.00 | | 132 035.00 | 132 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 263.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | 734.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 568.00 | 116 557.00 | | 134 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 979.00 | 117 884.00 | | 137 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 411.00 | -1 327.00 | | -3 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 138.00 | | 549.00 | 243 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 287.00 | | 549.00 | 242 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 598.00 | 29 263.00 | | 129 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 128.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 063.00 | 29 135.00 | | 129 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 439.00 | | 733.00 | 5 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 439.00 | | 733.00 | 5 439.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 090.00 | 18 907.00 | 48 183.00 | 67 090.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VP Divers | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
VW T.V.A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 296.00 | 32 113.00 | 48 183.00 | 80 296.00 |