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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875 594.00 | 320 781.00 | 554 813.00 | 875 594.00 |
AH Fonds commercial | 371 350.00 | | 371 350.00 | 371 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 691 965.00 | 123 270.00 | 1 568 695.00 | 1 691 965.00 |
AP Constructions | 227 088.00 | 128 612.00 | 98 475.00 | 227 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 102.00 | 73 053.00 | 49.00 | 73 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 591 428.00 | 2 012 706.00 | 578 722.00 | 2 591 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 099.00 | | 72 099.00 | 72 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 903 665.00 | 2 659 462.00 | 3 244 203.00 | 5 903 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 360.00 | 89 558.00 | 423 802.00 | 513 360.00 |
BZ Autres créances | 1 410 936.00 | | 1 410 936.00 | 1 410 936.00 |
CF Disponibilités | 1 422 369.00 | | 1 422 369.00 | 1 422 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 435.00 | 89 558.00 | 3 294 877.00 | 3 384 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 288 100.00 | 2 749 021.00 | 6 539 079.00 | 9 288 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 099.00 | | | 72 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1 195 808.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 121 352.00 | 1 354 476.00 | | 2 121 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 480.00 | 164 795.00 | | 2 127 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 042.00 | 322 060.00 | | 452 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204 020.00 | 2 003 967.00 | | 2 204 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 806.00 | 629 529.00 | | 936 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 729.00 | 2 556 293.00 | | 785 729.00 |
EA Autres dettes | 33 002.00 | 11 310.00 | | 33 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 411 600.00 | 5 540 455.00 | | 4 411 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 539 079.00 | 5 705 250.00 | | 6 539 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 781 100.00 | 4 371 431.00 | | 2 781 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 085.00 | | 387 085.00 | 387 085.00 |
FG Production vendue services | 3 147 438.00 | 5 307 651.00 | 8 455 089.00 | 3 147 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 534 523.00 | 5 307 651.00 | 8 842 174.00 | 3 534 523.00 |
FN Production immobilisée | | | 856 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 784 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 673 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 575.00 | |
GE Autres charges | | | 29 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 974 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 809 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 809 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 4 167.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086.00 | 4 167.00 | | 2 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 400.00 | 135.00 | | 14 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 400.00 | 3 106.00 | | 14 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 314.00 | 1 061.00 | | -12 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 703.00 | 459 302.00 | | 675 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 789 127.00 | 8 208 860.00 | | 9 789 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 667 774.00 | 6 854 384.00 | | 7 667 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 121 352.00 | 1 354 476.00 | | 2 121 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 600 942.00 | | 1 577 037.00 | 4 600 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 215.00 | 98 099.00 | 5 903 665.00 | 176 215.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 215.00 | | 2 938 909.00 | 176 215.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 099.00 | 2 891 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 082 134.00 | | 1 032 990.00 | 2 082 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478 447.00 | | 511 269.00 | 2 478 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 321.00 | | 32 778.00 | 39 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132 883.00 | 532 182.00 | 5 602.00 | 2 132 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 222.00 | 204 829.00 | | 239 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 892 621.00 | 327 353.00 | 5 602.00 | 1 892 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 984.00 | 32 575.00 | | 56 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 984.00 | 32 575.00 | | 56 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 984.00 | 32 575.00 | | 56 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 669 015.00 | 38 515.00 | 584 850.00 | 1 669 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 806.00 | 936 806.00 | | 936 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 702.00 | 342 702.00 | | 342 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 680.00 | 227 680.00 | | 227 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 099.00 | | 72 099.00 | 72 099.00 |
UX Autres créances clients | 406 165.00 | 406 165.00 | | 406 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171 098.00 | 171 098.00 | | 171 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 195.00 | 107 195.00 | | 107 195.00 |
VC Groupe et associés | 1 231 022.00 | 1 231 022.00 | | 1 231 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 50 000.00 | 400 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 535 005.00 | 535 005.00 | | 535 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 100.00 | | | 135 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 164.00 | 1 962 065.00 | 72 099.00 | 2 034 164.00 |
VW T.V.A. | 174 315.00 | 174 315.00 | | 174 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 411 600.00 | 2 381 100.00 | 984 850.00 | 4 411 600.00 |