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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 65 183.00 | 22 490.00 | 42 693.00 | 65 183.00 |
AP Constructions | 128 554.00 | 126 629.00 | 1 925.00 | 128 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 404.00 | 725 512.00 | 13 892.00 | 739 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 846.00 | 85 969.00 | 81 877.00 | 167 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 191.00 | | 43 191.00 | 43 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 972.00 | 969 249.00 | 982 723.00 | 1 951 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 037.00 | | 59 037.00 | 59 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 671.00 | | 1 096 671.00 | 1 096 671.00 |
BZ Autres créances | 48 287.00 | | 48 287.00 | 48 287.00 |
CF Disponibilités | 113 177.00 | | 113 177.00 | 113 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 105.00 | | 1 332 105.00 | 1 332 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 076.00 | 969 249.00 | 2 314 828.00 | 3 284 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
CU Autres participations | 790 544.00 | | 790 544.00 | 790 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 457 140.00 | 1 067 255.00 | | 457 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 516.00 | -97 565.00 | | 202 516.00 |
DK Provisions réglementées | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 294.00 | 1 668 328.00 | | 1 358 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 921.00 | 57 854.00 | | 45 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 214.00 | 28 846.00 | | 15 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 680.00 | 368 826.00 | | 479 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 733.00 | 366 145.00 | | 402 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 535.00 | | |
EA Autres dettes | 5 119.00 | 6 418.00 | | 5 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 956 533.00 | 837 864.00 | | 956 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 828.00 | 2 506 192.00 | | 2 314 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 912.00 | 804 048.00 | | 926 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 846.00 | | 513 847.00 | 1 990 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499 202.00 | 834 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 721.00 | 1 951 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 519.00 | 1 100 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 376.00 | | 18 130.00 | 1 136 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 198.00 | | 495 717.00 | 838 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 739.00 | 37 029.00 | 53 519.00 | 985 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 207.00 | 1 442.00 | | 7 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 531.00 | 35 587.00 | 53 519.00 | 978 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 680.00 | 479 680.00 | | 479 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 617.00 | 77 617.00 | | 77 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
UP Prêts | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 191.00 | 10 513.00 | 32 678.00 | 43 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 671.00 | 1 096 671.00 | | 1 096 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
VC Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 921.00 | 24 165.00 | 21 757.00 | 45 921.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
VP Divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 985.00 | 1 171 307.00 | 32 678.00 | 1 203 985.00 |
VW T.V.A. | 260 173.00 | 260 173.00 | | 260 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 669.00 | 926 912.00 | 21 757.00 | 948 669.00 |