| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 894.00 | 14 439.00 | 16 454.00 | 30 894.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 388.00 | 6 917.00 | 9 471.00 | 16 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 945.00 | 22 452.00 | 117 492.00 | 139 945.00 |
BF Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 683.00 | 76 735.00 | 295 947.00 | 372 683.00 |
BT Marchandises | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 756.00 | 46 206.00 | 300 549.00 | 346 756.00 |
BZ Autres créances | 227 957.00 | | 227 957.00 | 227 957.00 |
CF Disponibilités | 331 582.00 | | 331 582.00 | 331 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 863.00 | | 40 863.00 | 40 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 575.00 | 46 206.00 | 921 369.00 | 967 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 258.00 | 122 941.00 | 1 217 317.00 | 1 340 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 184.00 | 101 827.00 | | 102 184.00 |
DL TOTAL (I) | 571 884.00 | 571 527.00 | | 571 884.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 993.00 | 25 441.00 | | 176 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 514.00 | 552 440.00 | | 384 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 924.00 | 85 404.00 | | 67 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 629 432.00 | 663 286.00 | | 629 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 317.00 | 1 234 814.00 | | 1 217 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 492.00 | 647 868.00 | | 502 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 010 762.00 | | 4 010 762.00 | 4 010 762.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 152.00 | | 4 037 152.00 | 4 037 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 077 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 743 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 018.00 | 33 500.00 | | 88 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 018.00 | 33 500.00 | | 88 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 574.00 | 10 615.00 | | 79 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 574.00 | 10 648.00 | | 79 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 443.00 | 22 851.00 | | 8 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 583.00 | 33 842.00 | | 36 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 653.00 | 3 933 682.00 | | 497 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 469.00 | 3 831 855.00 | | 395 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 184.00 | 101 827.00 | | 102 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 50 964.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 490.00 | | | 58 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 870.00 | | 203 910.00 | 586 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 097.00 | 372 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 313.00 | 216 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 824.00 | 156 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 582.00 | | | 226 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 247.00 | | 203 910.00 | 359 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 326.00 | 27 971.00 | 337 563.00 | 386 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 303.00 | 6 375.00 | 10 313.00 | 51 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 023.00 | 21 596.00 | 327 249.00 | 335 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 504.00 | 15 027.00 | 7 326.00 | 38 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 504.00 | 15 027.00 | 7 326.00 | 38 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 504.00 | 31 027.00 | 7 326.00 | 38 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 027.00 | 7 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 514.00 | 384 514.00 | | 384 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
UP Prêts | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 295 685.00 | 295 685.00 | | 295 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
VB T. V. A. | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
VC Groupe et associés | 143 558.00 | 143 558.00 | | 143 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 993.00 | 50 053.00 | 126 939.00 | 176 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 160.00 | | | 178 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 657.00 | 615 657.00 | | 615 657.00 |
VW T.V.A. | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 432.00 | 502 492.00 | 126 939.00 | 629 432.00 |