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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | 325.00 | 974.00 | 1 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 864.00 | 325.00 | 1 032 538.00 | 1 032 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 400 236.00 | | 400 236.00 | 400 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 052.00 | | 150 052.00 | 150 052.00 |
CF Disponibilités | 86 237.00 | | 86 237.00 | 86 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 525.00 | | 636 525.00 | 636 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 388.00 | 325.00 | 1 669 063.00 | 1 669 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 1 031 336.00 | | 1 031 336.00 | 1 031 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 1 616 742.00 | 1 613 695.00 | | 1 616 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 560.00 | 3 047.00 | | 13 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 952.00 | 1 651 392.00 | | 1 664 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 715.00 | | 1 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 612.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 111.00 | 2 360.00 | | 4 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 063.00 | 1 653 752.00 | | 1 669 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 111.00 | 2 360.00 | | 4 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 538.00 | | 1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 511.00 | 5 750.00 | | 17 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950.00 | 2 703.00 | | 3 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 560.00 | 3 047.00 | | 13 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 580.00 | | 17 379.00 | 1 028 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 095.00 | 1 031 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 095.00 | 1 032 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 281.00 | | 17 379.00 | 1 027 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65.00 | 260.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65.00 | 260.00 | | 65.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 236.00 | 236.00 | 400 000.00 | 400 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 236.00 | 236.00 | 400 000.00 | 400 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |