| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 390 060.00 | | 13 390 060.00 | 13 390 060.00 |
AP Constructions | 69 050 296.00 | 37 214 765.00 | 31 835 532.00 | 69 050 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 449 766.00 | 1 455 534.00 | 6 994 232.00 | 8 449 766.00 |
AX Avances et acomptes | 745 790.00 | | 745 790.00 | 745 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 329 683.00 | 38 670 299.00 | 53 659 384.00 | 92 329 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 599 011.00 | 215 555.00 | 383 456.00 | 599 011.00 |
BZ Autres créances | 52 379 038.00 | | 52 379 038.00 | 52 379 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 889 306.00 | 1 607 758.00 | 47 281 548.00 | 48 889 306.00 |
CF Disponibilités | 2 235 871.00 | | 2 235 871.00 | 2 235 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 117 500.00 | 1 823 313.00 | 102 294 187.00 | 104 117 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 447 183.00 | 40 493 612.00 | 155 953 571.00 | 196 447 183.00 |
CU Autres participations | 662 410.00 | | 662 410.00 | 662 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 464 608.00 | 26 464 608.00 | | 26 464 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 646 461.00 | 2 646 461.00 | | 2 646 461.00 |
DH Report à nouveau | 65 824 954.00 | 42 599 599.00 | | 65 824 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 387 699.00 | 23 225 356.00 | | 5 387 699.00 |
DL TOTAL (I) | 100 323 722.00 | 94 936 023.00 | | 100 323 722.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 740 634.00 | 52 875 687.00 | | 51 740 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912 160.00 | 2 941 007.00 | | 2 912 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 006.00 | 546 275.00 | | 258 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 401.00 | 922 399.00 | | 300 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 850.00 | 45 613.00 | | 125 850.00 |
EA Autres dettes | 279 460.00 | 4 134.00 | | 279 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 629 849.00 | 57 348 451.00 | | 55 629 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 953 571.00 | 153 434 474.00 | | 155 953 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 912 160.00 | | | 2 912 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 285 241.00 | | 7 285 241.00 | 7 285 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 285 241.00 | | 7 285 241.00 | 7 285 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 834 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 499 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 335 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 024.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 240 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 607 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 598.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 758 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 107 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 659 128.00 | | | -1 659 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 080 400.00 | 5 576 390.00 | | 12 080 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 421 272.00 | 5 576 390.00 | | 10 421 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 14 000.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 457 962.00 | 1 838 338.00 | | 4 457 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 463 962.00 | 1 852 338.00 | | 4 463 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 957 310.00 | 3 724 052.00 | | 5 957 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 677 576.00 | 2 409 776.00 | | 2 677 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 011 614.00 | 35 016 995.00 | | 21 011 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 623 914.00 | 11 791 640.00 | | 15 623 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 387 699.00 | 23 225 356.00 | | 5 387 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 386 195.00 | | 484 750.00 | 96 386 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 486.00 | 693 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 541 262.00 | 92 329 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 536 775.00 | 91 635 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 687 938.00 | | 484 750.00 | 95 687 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 257.00 | | | 698 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 058 890.00 | 1 791 450.00 | 2 180 041.00 | 39 058 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 058 890.00 | 1 791 450.00 | 2 180 041.00 | 39 058 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 190 090.00 | 27 296.00 | 1 831.00 | 190 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 371.00 | 1 607 758.00 | 144 371.00 | 144 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 461.00 | 1 635 054.00 | 146 202.00 | 334 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 484 461.00 | 1 635 054.00 | 1 296 202.00 | 1 484 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 912 160.00 | | 2 912 160.00 | 2 912 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 006.00 | 258 006.00 | | 258 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 848.00 | 279 848.00 | | 279 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 850.00 | 125 850.00 | | 125 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 460.00 | 279 460.00 | | 279 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
UX Autres créances clients | 100 375.00 | 100 375.00 | | 100 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498 636.00 | 498 636.00 | | 498 636.00 |
VB T. V. A. | 496 929.00 | 496 929.00 | | 496 929.00 |
VC Groupe et associés | 51 873 159.00 | 51 873 159.00 | | 51 873 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 740 634.00 | 14 992 794.00 | 16 599 529.00 | 51 740 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 274.00 | 6 726.00 | 7 548.00 | 14 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 023 684.00 | 52 984 775.00 | 38 909.00 | 53 023 684.00 |
VW T.V.A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 629 849.00 | 15 969 848.00 | 19 511 689.00 | 55 629 849.00 |