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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 383.00 | 41 847.00 | 23 536.00 | 65 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 214.00 | 82 135.00 | 27 078.00 | 109 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 056.00 | | 59 056.00 | 59 056.00 |
BZ Autres créances | 305 102.00 | | 305 102.00 | 305 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 314 542.00 | | 1 314 542.00 | 1 314 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 930.00 | | 1 690 930.00 | 1 690 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 143.00 | 82 135.00 | 1 718 008.00 | 1 800 143.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 165 121.00 | 165 121.00 | | 165 121.00 |
DG Autres réserves | 318 162.00 | 224 896.00 | | 318 162.00 |
DH Report à nouveau | 884 471.00 | 884 471.00 | | 884 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 190.00 | 93 266.00 | | 150 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 329.00 | 1 376 139.00 | | 1 526 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958.00 | 1 025.00 | | 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | 1 976.00 | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 718.00 | 45 428.00 | | 6 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 117.00 | 112 821.00 | | 138 117.00 |
EA Autres dettes | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 996.00 | 35 689.00 | | 32 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 679.00 | 196 938.00 | | 191 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 008.00 | 1 573 077.00 | | 1 718 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 679.00 | 196 938.00 | | 191 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958.00 | 1 025.00 | | 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 893.00 | | 10 560.00 | 113 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 240.00 | 109 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 440.00 | 65 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 262.00 | | 10 560.00 | 69 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 598.00 | 9 851.00 | 9 313.00 | 81 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 835.00 | 1 454.00 | | 38 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 763.00 | 8 397.00 | 9 313.00 | 42 763.00 |