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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 469.00 | 7 973.00 | 3 496.00 | 11 469.00 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | 1 563.00 | 2 000.00 | 3 563.00 |
AN Terrains | 227 166.00 | 76 764.00 | 150 402.00 | 227 166.00 |
AP Constructions | 377 555.00 | 335 731.00 | 41 824.00 | 377 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 084.00 | 199 245.00 | 1 840.00 | 201 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 375.00 | 516 983.00 | 24 391.00 | 541 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 633.00 | 1 138 259.00 | 358 374.00 | 1 496 633.00 |
BT Marchandises | 498 787.00 | | 498 787.00 | 498 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 561.00 | 53 846.00 | 63 716.00 | 117 561.00 |
BZ Autres créances | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
CF Disponibilités | 709 466.00 | | 709 466.00 | 709 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 937.00 | 53 846.00 | 1 314 092.00 | 1 367 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 570.00 | 1 192 104.00 | 1 672 466.00 | 2 864 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
CU Autres participations | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 607 639.00 | 446 939.00 | | 607 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 420.00 | 160 700.00 | | 191 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 196.00 | 55 955.00 | | 52 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 701.00 | 996 039.00 | | 1 183 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 603.00 | 234 393.00 | | 162 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 46 601.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 355.00 | 273 910.00 | | 223 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 370.00 | 82 685.00 | | 72 370.00 |
EA Autres dettes | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 765.00 | 637 589.00 | | 488 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 466.00 | 1 633 628.00 | | 1 672 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 049.00 | 474 988.00 | | 387 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 502.00 | | 15 233.00 | 1 536 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 102.00 | 1 496 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 277.00 | 121 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 825.00 | 1 347 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 547.00 | | 3 477.00 | 132 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 249.00 | | 11 756.00 | 1 376 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 020.00 | 36 341.00 | 55 102.00 | 1 157 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 066.00 | 747.00 | 14 277.00 | 23 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 954.00 | 35 594.00 | 40 825.00 | 1 133 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 357.00 | 43 394.00 | 905.00 | 11 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 357.00 | 43 394.00 | 905.00 | 11 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 357.00 | 43 394.00 | 905.00 | 11 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 394.00 | 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 355.00 | 223 355.00 | | 223 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
UX Autres créances clients | 103 652.00 | 103 652.00 | | 103 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 603.00 | 60 886.00 | 101 716.00 | 162 603.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 792.00 | | | 71 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 084.00 | 166 084.00 | | 166 084.00 |
VW T.V.A. | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 765.00 | 387 049.00 | 101 716.00 | 488 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 445.00 | 33 147.00 | | 34 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 411.00 | 11 726.00 | | 26 411.00 |
ST Autres comptes | 134 349.00 | 148 585.00 | | 134 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 603.00 | 53 735.00 | | 54 603.00 |
YT Sous‐traitance | 25 203.00 | 29 785.00 | | 25 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 445.00 | 33 147.00 | | 34 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 771.00 | 134 289.00 | | 130 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 808.00 | 63 249.00 | | 67 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 567.00 | 243 831.00 | | 240 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |