| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 089 141.00 | 2 191 358.00 | 897 783.00 | 3 089 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 830.00 | 707 869.00 | 262 960.00 | 970 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 059 971.00 | 2 899 228.00 | 1 160 743.00 | 4 059 971.00 |
BT Marchandises | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 301.00 | | 239 301.00 | 239 301.00 |
BZ Autres créances | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CF Disponibilités | 585 539.00 | | 585 539.00 | 585 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 237.00 | | 856 237.00 | 856 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 208.00 | 2 899 228.00 | 2 016 980.00 | 4 916 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 176.00 | | | 562 176.00 |
DK Provisions réglementées | 199 809.00 | | | 199 809.00 |
DL TOTAL (I) | 772 545.00 | | | 772 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 397.00 | | | 1 048 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 471.00 | | | 109 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 145.00 | | | 70 145.00 |
EA Autres dettes | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 435.00 | | | 1 244 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 980.00 | | | 2 016 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 251.00 | | | 433 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 633 299.00 | | 587 297.00 | 3 633 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 624.00 | 4 059 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 624.00 | 4 059 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 633 299.00 | | 587 297.00 | 3 633 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774 236.00 | 274 059.00 | 149 067.00 | 2 774 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774 236.00 | 274 059.00 | 149 067.00 | 2 774 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 781.00 | 48 365.00 | 4 336.00 | 155 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 781.00 | 48 365.00 | 4 336.00 | 155 781.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 365.00 | 4 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 471.00 | 109 471.00 | | 109 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 146.00 | 70 146.00 | | 70 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
UX Autres créances clients | 239 302.00 | 239 302.00 | | 239 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 397.00 | 237 213.00 | 729 781.00 | 1 048 397.00 |
VI Groupe et associés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 330.00 | | | 594 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 727.00 | | | 246 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 651.00 | 249 651.00 | | 249 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 435.00 | 433 251.00 | 729 781.00 | 1 244 435.00 |