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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 225.00 | | 131 225.00 | 131 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 362.00 | 543 562.00 | 62 800.00 | 606 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 190.00 | 262 170.00 | 74 020.00 | 336 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 193.00 | 805 732.00 | 308 461.00 | 1 114 193.00 |
BT Marchandises | 331 140.00 | | 331 140.00 | 331 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BZ Autres créances | 115 380.00 | | 115 380.00 | 115 380.00 |
CF Disponibilités | 515 127.00 | | 515 127.00 | 515 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 486.00 | | 965 486.00 | 965 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 680.00 | 805 732.00 | 1 273 947.00 | 2 079 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 317 648.00 | | | 317 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 721.00 | | | 176 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
DL TOTAL (I) | 545 533.00 | | | 545 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 204.00 | | | 350 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 984.00 | | | 91 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 919.00 | | | 235 919.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 414.00 | | | 728 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 947.00 | | | 1 273 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 417.00 | | | 414 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 225.00 | | 117 496.00 | 1 010 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 528.00 | 1 114 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 528.00 | 959 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 225.00 | | | 131 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 250.00 | | 117 496.00 | 855 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 423.00 | 24 837.00 | 13 528.00 | 794 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 423.00 | 24 837.00 | 13 528.00 | 794 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 984.00 | 91 984.00 | | 91 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 046.00 | 132 046.00 | | 132 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 204.00 | 36 207.00 | 313 997.00 | 350 204.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 227.00 | | | 168 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 969.00 | 119 219.00 | 23 750.00 | 142 969.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 414.00 | 414 417.00 | 313 997.00 | 728 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
ST Autres comptes | 138 408.00 | | | 138 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 669.00 | | | 162 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 573.00 | | | 273 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 020.00 | | | 182 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 129.00 | | | 310 129.00 |