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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 033.00 | 3 655.00 | 7 378.00 | 11 033.00 |
AN Terrains | 594 550.00 | | 594 550.00 | 594 550.00 |
AP Constructions | 2 025 693.00 | 1 173 863.00 | 851 830.00 | 2 025 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 233.00 | 351 326.00 | 64 907.00 | 416 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 941 436.00 | 1 412 885.00 | 1 528 551.00 | 2 941 436.00 |
BF Prêts | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 005 496.00 | 2 941 729.00 | 3 063 767.00 | 6 005 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 091.00 | | 49 091.00 | 49 091.00 |
BZ Autres créances | 101 075.00 | | 101 075.00 | 101 075.00 |
CF Disponibilités | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 890.00 | | 202 890.00 | 202 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 386.00 | 2 941 729.00 | 3 266 657.00 | 6 208 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 644.00 | 211 644.00 | | 211 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
DH Report à nouveau | 389 240.00 | 264 435.00 | | 389 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 456.00 | 124 805.00 | | 223 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 800.00 | | |
DL TOTAL (I) | 845 505.00 | 631 849.00 | | 845 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 812.00 | 686 127.00 | | 1 392 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 704.00 | 538 797.00 | | 553 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 791.00 | 18 218.00 | | 46 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 936.00 | 159 772.00 | | 290 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 909.00 | 140 778.00 | | 136 909.00 |
EA Autres dettes | | 3 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 421 152.00 | 1 546 902.00 | | 2 421 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 657.00 | 2 178 751.00 | | 3 266 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 034.00 | 553 328.00 | | 1 728 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 553 704.00 | | | 553 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 047 078.00 | | 2 047 078.00 | 2 047 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 078.00 | | 2 047 078.00 | 2 047 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 803.00 | |
GE Autres charges | | | 3 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 790.00 | 31 711.00 | | 12 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 590.00 | 113 006.00 | | 22 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 591.00 | 73 960.00 | | 2 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591.00 | 154 552.00 | | 2 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | -41 545.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 255.00 | 26 429.00 | | 26 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 646.00 | 1 854 488.00 | | 2 217 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 190.00 | 1 729 683.00 | | 1 994 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 456.00 | 124 805.00 | | 223 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 650 558.00 | | 1 373 270.00 | 4 650 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 332.00 | 6 005 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 332.00 | 5 977 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 623 024.00 | | 1 373 220.00 | 4 623 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 501.00 | | 50.00 | 16 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732 209.00 | 209 803.00 | 283.00 | 2 732 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | 928.00 | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 729 482.00 | 208 875.00 | 283.00 | 2 729 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 936.00 | 290 936.00 | | 290 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 909.00 | 136 909.00 | | 136 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 306.00 | | 522 306.00 | 522 306.00 |
UP Prêts | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 49 091.00 | 49 091.00 | | 49 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 690.00 | 216 360.00 | 831 494.00 | 1 390 690.00 |
VI Groupe et associés | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 136.00 | | | 495 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 075.00 | 101 075.00 | | 101 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 411.00 | 158 860.00 | 16 551.00 | 175 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 361.00 | 646 327.00 | 1 385 198.00 | 2 374 361.00 |