| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 878.00 | 26 361.00 | 5 517.00 | 31 878.00 |
AH Fonds commercial | 126 837.00 | | 126 837.00 | 126 837.00 |
AN Terrains | 4 669.00 | 1 401.00 | 3 268.00 | 4 669.00 |
AP Constructions | 372 630.00 | 203 058.00 | 169 572.00 | 372 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 299.00 | 267 538.00 | 91 761.00 | 359 299.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 427.00 | 498 358.00 | 473 069.00 | 971 427.00 |
BT Marchandises | 521 402.00 | | 521 402.00 | 521 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 403.00 | 121 184.00 | 595 218.00 | 716 403.00 |
BZ Autres créances | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
CF Disponibilités | 27 336.00 | | 27 336.00 | 27 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 479.00 | 121 184.00 | 1 171 294.00 | 1 292 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 905.00 | 619 542.00 | 1 644 363.00 | 2 263 905.00 |
CU Autres participations | 75 863.00 | | 75 863.00 | 75 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 121 463.00 | 121 463.00 | | 121 463.00 |
DH Report à nouveau | 74 763.00 | 26 215.00 | | 74 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 564.00 | 69 355.00 | | 17 564.00 |
DL TOTAL (I) | 255 714.00 | 258 957.00 | | 255 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 144.00 | 1 218.00 | | 1 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 144.00 | 1 218.00 | | 1 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 890.00 | 13 945.00 | | 58 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 900.00 | 790 900.00 | | 839 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 319.00 | -4 017.00 | | -3 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 439.00 | 308 513.00 | | 368 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 870.00 | 111 723.00 | | 121 870.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 504.00 | 1 222 790.00 | | 1 387 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 363.00 | 1 482 965.00 | | 1 644 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 327 467.00 | | 4 327 467.00 | 4 327 467.00 |
FG Production vendue services | 51 912.00 | | 51 912.00 | 51 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 379 380.00 | | 4 379 380.00 | 4 379 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 438 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 657 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | 438.00 | | 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | 494.00 | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 536.00 | 2 982.00 | | 12 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 536.00 | 2 982.00 | | 12 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 024.00 | -2 488.00 | | -12 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | -11 265.00 | | 7 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 439 571.00 | 4 192 439.00 | | 4 439 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 422 007.00 | 4 123 084.00 | | 4 422 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 564.00 | 69 355.00 | | 17 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 122.00 | | 76 129.00 | 931 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 824.00 | 971 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 824.00 | 736 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 861.00 | | 3 854.00 | 154 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 398.00 | | 72 025.00 | 700 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 863.00 | | 250.00 | 75 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 941.00 | 34 496.00 | 25 079.00 | 488 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 764.00 | 9 597.00 | | 16 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 177.00 | 24 899.00 | 25 079.00 | 472 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 218.00 | 1 144.00 | 1 218.00 | 1 218.00 |
6T Sur comptes clients | 115 907.00 | 55 524.00 | 50 247.00 | 115 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 907.00 | 55 524.00 | 50 247.00 | 115 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 125.00 | 56 668.00 | 51 465.00 | 117 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 668.00 | 51 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 439.00 | 368 439.00 | | 368 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 060.00 | 71 060.00 | | 71 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 716 403.00 | 716 403.00 | | 716 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 890.00 | 12 975.00 | 45 915.00 | 58 890.00 |
VI Groupe et associés | 839 900.00 | 839 900.00 | | 839 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 353.00 | | | 65 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 991.00 | 743 991.00 | | 743 991.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 824.00 | 1 344 909.00 | 45 915.00 | 1 390 824.00 |