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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 224.00 | 342 924.00 | 2 300.00 | 345 224.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 650 988.00 | 72 816.00 | 578 171.00 | 650 988.00 |
AP Constructions | 1 338 261.00 | 936 236.00 | 402 025.00 | 1 338 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750 157.00 | 3 371 872.00 | 378 284.00 | 3 750 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566 890.00 | 1 330 046.00 | 236 843.00 | 1 566 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 198.00 | | 258 198.00 | 258 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 433.00 | | 82 433.00 | 82 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 044 399.00 | 6 053 896.00 | 1 990 502.00 | 8 044 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 958 413.00 | 181 308.00 | 2 777 104.00 | 2 958 413.00 |
BN En cours de production de biens | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 409 880.00 | 31 853.00 | 2 378 027.00 | 2 409 880.00 |
BT Marchandises | 2 305 375.00 | 56 625.00 | 2 248 749.00 | 2 305 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 847.00 | | 1 389 847.00 | 1 389 847.00 |
BZ Autres créances | 1 787 963.00 | | 1 787 963.00 | 1 787 963.00 |
CF Disponibilités | 227 353.00 | | 227 353.00 | 227 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 209 803.00 | 269 788.00 | 10 940 015.00 | 11 209 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 254 202.00 | 6 323 684.00 | 12 930 518.00 | 19 254 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 487.00 | | | 487.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 3 223 466.00 | 2 492 352.00 | | 3 223 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 996.00 | 1 331 114.00 | | 1 023 996.00 |
DK Provisions réglementées | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DL TOTAL (I) | 6 559 135.00 | 6 133 466.00 | | 6 559 135.00 |
DP Provisions pour risques | 4 799.00 | 2 987.00 | | 4 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 679 566.00 | 611 944.00 | | 679 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 684 365.00 | 614 932.00 | | 684 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 621.00 | 4 223 855.00 | | 198 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 007 260.00 | 4 952 566.00 | | 4 007 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 312.00 | 1 939 217.00 | | 1 353 312.00 |
EA Autres dettes | 127 822.00 | 38 906.00 | | 127 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 687 016.00 | 11 154 545.00 | | 5 687 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 930 518.00 | 17 902 945.00 | | 12 930 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 687 016.00 | 11 154 545.00 | | 5 687 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 022.00 | | | 158 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 336 436.00 | 6 281 865.00 | 14 618 301.00 | 8 336 436.00 |
FD Production vendue biens | 19 265 100.00 | 1 554 962.00 | 20 820 063.00 | 19 265 100.00 |
FG Production vendue services | 600 182.00 | 873.00 | 601 056.00 | 600 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 201 719.00 | 7 837 701.00 | 36 039 421.00 | 28 201 719.00 |
FM Production stockée | | | 830 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 453 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 157 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 159 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 386 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 005 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 758.00 | |
GE Autres charges | | | 148 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 887 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 566 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 744 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 822.00 | 156 206.00 | | 122 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 749.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | 15 749.00 | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 394.00 | | | 165 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 066.00 | | | 167 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 266.00 | 15 749.00 | | -160 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 681.00 | 195 008.00 | | 270 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 638.00 | 311 009.00 | | 289 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 694 259.00 | 40 521 290.00 | | 37 694 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 670 262.00 | 39 190 176.00 | | 36 670 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 996.00 | 1 331 114.00 | | 1 023 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 760 010.00 | 366 813.00 | 72 928.00 | 5 760 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 602.00 | 1 322.00 | | 341 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 418 408.00 | 365 491.00 | 72 928.00 | 5 418 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 385 401.00 | 269 788.00 | 385 401.00 | 385 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 401.00 | 269 788.00 | 385 401.00 | 385 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 401.00 | 269 788.00 | 385 401.00 | 385 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 007 260.00 | 4 007 260.00 | | 4 007 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353 311.00 | 1 353 311.00 | | 1 353 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 822.00 | 127 822.00 | | 127 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 433.00 | | 82 433.00 | 82 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 620.00 | 198 620.00 | | 198 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177 812.00 | 3 177 812.00 | | 3 177 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 900.00 | 108 412.00 | 487.00 | 108 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369 145.00 | 3 286 223.00 | 82 921.00 | 3 369 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 687 016.00 | 5 687 016.00 | | 5 687 016.00 |