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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 197 045.00 | 167 256.00 | 29 790.00 | 197 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 627.00 | 20 149.00 | 109 478.00 | 129 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 949.00 | 50 972.00 | 26 978.00 | 77 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 136.00 | 238 376.00 | 213 759.00 | 452 136.00 |
BT Marchandises | 107 910.00 | | 107 910.00 | 107 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 635.00 | 964.00 | 127 672.00 | 128 635.00 |
BZ Autres créances | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CF Disponibilités | 613 383.00 | | 613 383.00 | 613 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 293.00 | 964.00 | 863 329.00 | 864 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 428.00 | 239 340.00 | 1 077 088.00 | 1 316 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 161 838.00 | | | 161 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
DL TOTAL (I) | 256 336.00 | | | 256 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 194.00 | | | 76 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 434.00 | | | 733 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 752.00 | | | 820 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 088.00 | | | 1 077 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 511.00 | | | 765 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 136.00 | | | 452 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 452 136.00 | | | 452 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 404 622.00 | | | 404 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 622.00 | | | 404 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 893.00 | 34 484.00 | 238 376.00 | 203 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 893.00 | 34 484.00 | 238 376.00 | 203 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 434.00 | 733 434.00 | | 733 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
UX Autres créances clients | 126 939.00 | 126 939.00 | | 126 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VC Groupe et associés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 182.00 | 19 941.00 | 55 241.00 | 75 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 779.00 | 141 303.00 | 3 476.00 | 144 779.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 752.00 | 765 511.00 | 55 241.00 | 820 752.00 |