| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
AH Fonds commercial | 201 737.00 | | 201 737.00 | 201 737.00 |
AN Terrains | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
AP Constructions | 247 486.00 | 245 350.00 | 2 135.00 | 247 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 647.00 | 135 144.00 | 28 502.00 | 163 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 057.00 | 193 503.00 | 10 553.00 | 204 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 441.00 | 595 885.00 | 251 555.00 | 847 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 038 262.00 | | 1 038 262.00 | 1 038 262.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 255.00 | | 42 255.00 | 42 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 585.00 | | 1 095 585.00 | 1 095 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 026.00 | 595 885.00 | 1 347 140.00 | 1 943 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 363 674.00 | 178 906.00 | | 363 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 742.00 | 184 767.00 | | 118 742.00 |
DL TOTAL (I) | 667 217.00 | 548 474.00 | | 667 217.00 |
DP Provisions pour risques | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 255.00 | 100 090.00 | | 91 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 482.00 | 197 659.00 | | 246 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 899.00 | 307 949.00 | | 252 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 80 268.00 | 5 399.00 | | 80 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 170.00 | 87 984.00 | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 578.00 | 699 082.00 | | 679 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 190.00 | 1 247 557.00 | | 1 349 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 2 625 545.00 | | 2 625 545.00 | 2 625 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 556.00 | | 2 625 556.00 | 2 625 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 394.00 | |
GE Autres charges | | | 3 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 439.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 328.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 200.00 | 47 939.00 | | 20 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 830.00 | 71 149.00 | | 32 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 954.00 | 2 508 392.00 | | 2 645 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 212.00 | 2 323 624.00 | | 2 527 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 742.00 | 184 767.00 | | 118 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 210.00 | | 37 231.00 | 810 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 546.00 | | | 206 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 337.00 | | 37 231.00 | 596 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 590.00 | 11 296.00 | | 584 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 781.00 | 11 296.00 | | 579 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 395.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 255.00 | 91 255.00 | | 91 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 482.00 | 246 482.00 | | 246 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 114.00 | 123 114.00 | | 123 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 266.00 | 116 266.00 | | 116 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 269.00 | 80 269.00 | | 80 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
VC Groupe et associés | 973 814.00 | 973 814.00 | | 973 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 844.00 | 1 087 844.00 | | 1 087 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 579.00 | 679 579.00 | | 679 579.00 |