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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 622.00 | 108 363.00 | 92 258.00 | 200 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 201.00 | 79 900.00 | 7 301.00 | 87 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 37 158.00 | | 37 158.00 | 37 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 170.00 | 188 263.00 | 448 907.00 | 637 170.00 |
BT Marchandises | 1 720 611.00 | 26 556.00 | 1 694 055.00 | 1 720 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 920.00 | 68 960.00 | 1 505 960.00 | 1 574 920.00 |
CF Disponibilités | 306 941.00 | | 306 941.00 | 306 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 383 751.00 | 95 516.00 | 4 288 235.00 | 4 383 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 921.00 | 283 779.00 | 4 737 142.00 | 5 020 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 438 200.00 | 1 438 200.00 | | 1 438 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 742.00 | 551 742.00 | | 551 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 820.00 | 143 820.00 | | 143 820.00 |
DG Autres réserves | 1 147 262.00 | 1 097 329.00 | | 1 147 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 122.00 | 49 933.00 | | 148 122.00 |
DL TOTAL (I) | 3 429 147.00 | 3 281 025.00 | | 3 429 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 710.00 | 986 495.00 | | 940 710.00 |
EA Autres dettes | 4 990.00 | 13 073.00 | | 4 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 995.00 | 1 527 226.00 | | 1 307 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 142.00 | 4 808 251.00 | | 4 737 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 972 409.00 | | 5 972 409.00 | 5 972 409.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 166 128.00 | | 166 128.00 | 166 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 138 536.00 | | 6 138 536.00 | 6 138 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 327 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 252 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 506.00 | |
GE Autres charges | | | 48 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 269 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 299.00 | 1 099.00 | | 5 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 944.00 | 252 300.00 | | 90 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 243.00 | 333 399.00 | | 96 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 383.00 | 119 122.00 | | 2 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 383.00 | 119 213.00 | | 2 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 860.00 | 214 187.00 | | 93 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 423 858.00 | 11 204 894.00 | | 6 423 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 275 736.00 | 11 154 961.00 | | 6 275 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 122.00 | 49 933.00 | | 148 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 315.00 | 2 020.00 | 11 779.00 | 36 315.00 |
6T Sur comptes clients | 106 543.00 | 6 486.00 | 44 070.00 | 106 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 858.00 | 8 506.00 | 55 849.00 | 142 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 858.00 | 8 506.00 | 55 849.00 | 142 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 710.00 | 940 710.00 | | 940 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 546.00 | 2 356 199.00 | 48 347.00 | 2 404 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 995.00 | 1 270 765.00 | 37 230.00 | 1 307 995.00 |