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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 425.00 | | 163 425.00 | 163 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 305.00 | 5 217.00 | 1 088.00 | 6 305.00 |
AP Constructions | 180 782.00 | 180 782.00 | | 180 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 564.00 | 43 685.00 | 10 880.00 | 54 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 532.00 | 18 368.00 | 9 165.00 | 27 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 708.00 | 248 051.00 | 192 657.00 | 440 708.00 |
BT Marchandises | 154 046.00 | | 154 046.00 | 154 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 745.00 | 18 078.00 | 245 667.00 | 263 745.00 |
BZ Autres créances | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CF Disponibilités | 247 036.00 | | 247 036.00 | 247 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 782.00 | 18 078.00 | 647 704.00 | 665 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 490.00 | 266 129.00 | 840 361.00 | 1 106 490.00 |
CU Autres participations | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 754.00 | | | 152 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
DG Autres réserves | 197 822.00 | | | 197 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 071.00 | | | 217 071.00 |
DL TOTAL (I) | 582 922.00 | | | 582 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 034.00 | | | 76 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 929.00 | | | 170 929.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 439.00 | | | 257 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 361.00 | | | 840 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 696.00 | | | 252 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 207.00 | | 10 839.00 | 459 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 337.00 | 440 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 337.00 | 262 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 332.00 | | 1 398.00 | 168 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 775.00 | | 9 441.00 | 282 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 141.00 | 7 248.00 | 29 337.00 | 270 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 907.00 | 310.00 | | 4 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 234.00 | 6 937.00 | 29 337.00 | 265 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 725.00 | 1 135.00 | 1 782.00 | 18 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 725.00 | 1 135.00 | 1 782.00 | 18 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 725.00 | 1 135.00 | 1 782.00 | 18 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 135.00 | 1 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 034.00 | 76 034.00 | | 76 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 361.00 | 52 361.00 | | 52 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
UX Autres créances clients | 242 100.00 | 242 100.00 | | 242 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 433.00 | 5 690.00 | 4 743.00 | 10 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 555.00 | 264 700.00 | 855.00 | 265 555.00 |
VW T.V.A. | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 439.00 | 252 696.00 | 4 743.00 | 257 439.00 |