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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 588.00 | 18 522.00 | 66.00 | 18 588.00 |
AH Fonds commercial | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 317.00 | 58 742.00 | 20 574.00 | 79 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 428.00 | 44 945.00 | 114 483.00 | 159 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 618.00 | 122 210.00 | 192 408.00 | 314 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 802.00 | | 216 802.00 | 216 802.00 |
BN En cours de production de biens | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 845.00 | | 93 845.00 | 93 845.00 |
BZ Autres créances | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
CF Disponibilités | 68 346.00 | | 68 346.00 | 68 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 285.00 | | 445 285.00 | 445 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 904.00 | 122 210.00 | 637 694.00 | 759 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DH Report à nouveau | -55 131.00 | -41 136.00 | | -55 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069.00 | -13 995.00 | | 1 069.00 |
DL TOTAL (I) | 51 731.00 | 50 661.00 | | 51 731.00 |
DN Avances conditionnées | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
DO TOTAL (II) | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 804.00 | 228 150.00 | | 263 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 251.00 | 41 084.00 | | 24 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 977.00 | 70 997.00 | | 160 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 495.00 | 77 765.00 | | 114 495.00 |
EA Autres dettes | 5 618.00 | 56.00 | | 5 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 147.00 | 418 054.00 | | 569 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 694.00 | 485 531.00 | | 637 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 794.00 | | 71 863.00 | 261 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 673.00 | 34 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 038.00 | 314 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365.00 | 238 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 266.00 | | 71 846.00 | 168 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 957.00 | | 17.00 | 51 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 074.00 | 22 501.00 | 1 365.00 | 101 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 064.00 | 458.00 | | 18 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 010.00 | 22 043.00 | 1 365.00 | 83 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 978.00 | 160 978.00 | | 160 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
UX Autres créances clients | 93 846.00 | 93 846.00 | | 93 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VB T. V. A. | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 223.00 | 66 435.00 | 196 788.00 | 263 223.00 |
VI Groupe et associés | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 364.00 | | | 54 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 312.00 | 145 010.00 | 34 301.00 | 179 312.00 |
VW T.V.A. | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 148.00 | 372 360.00 | 196 788.00 | 569 148.00 |