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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 683.00 | 23 007.00 | 30 676.00 | 53 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 875.00 | 42 387.00 | 7 487.00 | 49 875.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 166 021.00 | 276 119.00 | 889 901.00 | 1 166 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128 974.00 | 1 229 175.00 | 899 799.00 | 2 128 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 432.00 | 576 780.00 | 344 652.00 | 921 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 484.00 | | 88 484.00 | 88 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 531 215.00 | 2 147 468.00 | 2 383 746.00 | 4 531 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 963.00 | | 487 963.00 | 487 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 728 499.00 | | 728 499.00 | 728 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 467 191.00 | 20 567.00 | 446 624.00 | 467 191.00 |
BZ Autres créances | 405 912.00 | | 405 912.00 | 405 912.00 |
CF Disponibilités | 191 920.00 | | 191 920.00 | 191 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 282.00 | 20 567.00 | 2 273 715.00 | 2 294 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 825 497.00 | 2 168 035.00 | 4 657 462.00 | 6 825 497.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 800.00 | 259 800.00 | | 259 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 840.00 | 135 840.00 | | 135 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 505.00 | 7 007.00 | | 13 505.00 |
DG Autres réserves | 310 285.00 | 186 807.00 | | 310 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 148.00 | 129 976.00 | | -91 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 264 795.00 | 42 683.00 | | 264 795.00 |
DK Provisions réglementées | 34 144.00 | 33 554.00 | | 34 144.00 |
DL TOTAL (I) | 927 221.00 | 795 669.00 | | 927 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 200.00 | 2 070 237.00 | | 2 215 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 728.00 | 448 611.00 | | 443 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 508.00 | 269 491.00 | | 427 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 601.00 | 737 676.00 | | 559 601.00 |
EA Autres dettes | 84 201.00 | 80 870.00 | | 84 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730 240.00 | 3 606 887.00 | | 3 730 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 462.00 | 4 402 556.00 | | 4 657 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 665.00 | 1 429 172.00 | | 1 222 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 033 363.00 | | 547 737.00 | 4 033 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 885.00 | 4 531 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 885.00 | 4 404 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 375.00 | | 28 183.00 | 75 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 937 693.00 | | 517 105.00 | 3 937 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 294.00 | | 2 448.00 | 20 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 531.00 | 352 937.00 | | 1 794 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 188.00 | 9 205.00 | | 56 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 342.00 | 343 732.00 | | 1 738 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 508.00 | 427 508.00 | | 427 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 283.00 | 84 283.00 | | 84 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 414.00 | 158 141.00 | 298 273.00 | 456 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 201.00 | 3 331.00 | 80 870.00 | 84 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 215 200.00 | 530 498.00 | 1 179 456.00 | 2 215 200.00 |
VI Groupe et associés | 443 728.00 | | 443 728.00 | 443 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 240.00 | 1 222 665.00 | 2 002 328.00 | 3 730 240.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |