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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 904.00 | 12 903.00 | | 12 904.00 |
AP Constructions | 32 677.00 | 32 167.00 | 510.00 | 32 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573.00 | 177.00 | 395.00 | 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 043.00 | 104 490.00 | 35 553.00 | 140 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 695.00 | | 468 695.00 | 468 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 950.00 | | 134 950.00 | 134 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 463 117.00 | 1 514 739.00 | 19 948 378.00 | 21 463 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 932.00 | | 327 932.00 | 327 932.00 |
BZ Autres créances | 9 506 027.00 | | 9 506 027.00 | 9 506 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 810 192.00 | 320 983.00 | 1 489 208.00 | 1 810 192.00 |
CF Disponibilités | 3 275 509.00 | | 3 275 509.00 | 3 275 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 934 096.00 | 320 983.00 | 14 613 113.00 | 14 934 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 397 214.00 | 1 835 722.00 | 34 561 491.00 | 36 397 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 471 759.00 | | | 9 471 759.00 |
CU Autres participations | 20 672 524.00 | 1 365 000.00 | 19 307 524.00 | 20 672 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DG Autres réserves | 15 787 502.00 | 14 746 830.00 | | 15 787 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 830 394.00 | 1 640 712.00 | | 1 830 394.00 |
DL TOTAL (I) | 19 311 897.00 | 18 081 542.00 | | 19 311 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 072 335.00 | 9 022 599.00 | | 7 072 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 242 293.00 | 5 724 467.00 | | 6 242 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 617.00 | 63 084.00 | | 62 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 773.00 | 272 459.00 | | 235 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 1 546 574.00 | 64 402.00 | | 1 546 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 249 593.00 | 15 237 013.00 | | 15 249 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 561 490.00 | 33 318 555.00 | | 34 561 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 457 825.00 | 3 151 891.00 | | 4 457 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 146.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 957.00 | | 1 303 957.00 | 1 303 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 957.00 | | 1 303 957.00 | 1 303 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 652.00 | |
GE Autres charges | | | 61 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 817 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 017 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 107 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 781 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 796 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 251.00 | 938.00 | | 5 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 251.00 | 938.00 | | 5 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 45.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | 893.00 | | -1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 450.00 | 28 881.00 | | -35 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 365 295.00 | 3 759 328.00 | | 4 365 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 901.00 | 2 118 616.00 | | 2 534 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 830 394.00 | 1 640 712.00 | | 1 830 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 265.00 | 7 788.00 | | 1 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 699 666.00 | | 163 061.00 | 21 699 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399 610.00 | 21 276 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 610.00 | 21 463 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 518.00 | | 11 776.00 | 161 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 525 244.00 | | 151 285.00 | 21 525 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 182.00 | 11 653.00 | | 125 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 182.00 | 11 653.00 | | 125 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 566.00 | 787 000.00 | 4 566.00 | 582 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 566.00 | 787 000.00 | 4 566.00 | 582 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 617.00 | 62 617.00 | | 62 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 215.00 | 114 215.00 | | 114 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 375.00 | 63 375.00 | | 63 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546 574.00 | 1 546 574.00 | | 1 546 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 468 695.00 | 400 951.00 | 67 743.00 | 468 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 950.00 | 134 950.00 | | 134 950.00 |
UX Autres créances clients | 327 932.00 | 327 932.00 | | 327 932.00 |
VB T. V. A. | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VC Groupe et associés | 9 471 759.00 | | 9 471 759.00 | 9 471 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 072 335.00 | 1 685 703.00 | 2 651 220.00 | 7 072 335.00 |
VI Groupe et associés | 6 238 802.00 | 833 665.00 | 5 405 137.00 | 6 238 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 933 117.00 | | | 1 933 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 452 039.00 | 912 536.00 | 9 539 503.00 | 10 452 039.00 |
VW T.V.A. | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 249 593.00 | 4 457 825.00 | 8 056 357.00 | 15 249 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 349.00 | | | 75 349.00 |
ST Autres comptes | 486 312.00 | | | 486 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 475.00 | | | 83 475.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 944.00 | | | 265 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 640.00 | | | 63 640.00 |
ZE Dividendes | 600 040.00 | | | 600 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 136.00 | | | 645 136.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |