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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 489.00 | 9 343.00 | 1 146.00 | 10 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 753.00 | 92 858.00 | 895.00 | 93 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 945.00 | 102 201.00 | 3 744.00 | 105 945.00 |
BT Marchandises | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 920.00 | 9 998.00 | 130 922.00 | 140 920.00 |
BZ Autres créances | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 126 905.00 | | 126 905.00 | 126 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 843.00 | 9 998.00 | 272 845.00 | 282 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 787.00 | 112 199.00 | 276 589.00 | 388 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 103 706.00 | | | 103 706.00 |
DH Report à nouveau | 99 372.00 | | | 99 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 333.00 | | | -46 333.00 |
DL TOTAL (I) | 181 900.00 | | | 181 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 256.00 | | | 91 256.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 689.00 | | | 94 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 589.00 | | | 276 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 689.00 | | | 94 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
FG Production vendue services | 553 002.00 | | 553 002.00 | 553 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 329.00 | | 556 329.00 | 556 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 204.00 | |
FQ Autres produits | | | -22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 998.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 299.00 | | | 564 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 631.00 | | | 610 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 333.00 | | | -46 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 320.00 | | 625.00 | 105 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 617.00 | | 625.00 | 103 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 479.00 | 3 722.00 | | 98 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 479.00 | 3 722.00 | | 98 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 219.00 | 9 998.00 | 3 219.00 | 3 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 219.00 | 9 998.00 | 3 219.00 | 3 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 219.00 | 9 998.00 | 3 219.00 | 3 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 998.00 | 3 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 187.00 | 44 187.00 | | 44 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 128 923.00 | 128 923.00 | | 128 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 409.00 | 147 409.00 | | 147 409.00 |
VW T.V.A. | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 689.00 | 94 689.00 | | 94 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
ST Autres comptes | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
YT Sous‐traitance | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 375.00 | | | 111 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |