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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 1 960.00 | 457.00 | 2 417.00 |
AH Fonds commercial | 280 506.00 | | 280 506.00 | 280 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 635.00 | 192 819.00 | 151 816.00 | 344 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 587.00 | 61 501.00 | 25 086.00 | 86 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 728.00 | 256 280.00 | 493 448.00 | 749 728.00 |
BT Marchandises | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 183.00 | | 146 183.00 | 146 183.00 |
BZ Autres créances | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 238 602.00 | | 238 602.00 | 238 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 822.00 | | 431 822.00 | 431 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 549.00 | 256 280.00 | 925 270.00 | 1 181 549.00 |
CU Autres participations | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 424 300.00 | | | 424 300.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 159.00 | | | 56 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
DL TOTAL (I) | 620 720.00 | | | 620 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 472.00 | | | 89 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 940.00 | | | 134 940.00 |
EA Autres dettes | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 550.00 | | | 304 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 270.00 | | | 925 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 004.00 | | | 297 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 722.00 | | 18 547.00 | 741 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 542.00 | 749 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 542.00 | 431 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 923.00 | | | 282 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 219.00 | | 18 544.00 | 423 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 580.00 | | 3.00 | 35 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 578.00 | 27 243.00 | 10 542.00 | 239 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 185.00 | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 803.00 | 27 058.00 | 10 542.00 | 237 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 472.00 | 89 472.00 | | 89 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 146 183.00 | 146 183.00 | | 146 183.00 |
VB T. V. A. | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 774.00 | 21 228.00 | 7 546.00 | 28 774.00 |
VI Groupe et associés | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 971.00 | 190 942.00 | 15 030.00 | 205 971.00 |
VW T.V.A. | 48 190.00 | 48 190.00 | | 48 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 550.00 | 297 004.00 | 7 546.00 | 304 550.00 |