| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 569.00 | 5 095.00 | 474.00 | 5 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 606.00 | 5 095.00 | 1 511.00 | 6 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BZ Autres créances | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CF Disponibilités | 366 880.00 | | 366 880.00 | 366 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 364.00 | | 164 364.00 | 164 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 541.00 | | 540 541.00 | 540 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 146.00 | 5 095.00 | 542 052.00 | 547 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 109 300.00 | 98 470.00 | | 109 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 961.00 | 10 830.00 | | -45 961.00 |
DL TOTAL (I) | 71 724.00 | 117 684.00 | | 71 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 123.00 | 8 615.00 | | 7 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 529.00 | 173 289.00 | | 432 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347.00 | 1 282.00 | | 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 329.00 | 12 130.00 | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 328.00 | 195 316.00 | | 470 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 052.00 | 313 001.00 | | 542 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 328.00 | 195 316.00 | | 442 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 477.00 | 115 054.00 | | 34 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 438.00 | 104 223.00 | | 80 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 961.00 | 10 830.00 | | -45 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 255.00 | 840.00 | | 4 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 255.00 | 840.00 | | 4 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 364.00 | 164 364.00 | | 164 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 331.00 | 171 331.00 | | 171 331.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 799.00 | 9 799.00 | 28 000.00 | 37 799.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | 228.00 | | 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 649.00 | 6 465.00 | | 2 649.00 |
ST Autres comptes | 14 778.00 | 27 389.00 | | 14 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 872.00 | 7 940.00 | | 4 872.00 |
YT Sous‐traitance | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | 672.00 | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 532.00 | 900.00 | | 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 13 363.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 056.00 | 4 356.00 | | 2 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 073.00 | 41 794.00 | | 57 073.00 |